Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PBPB - Potbelly Corporation

Доходность за полгода: +22.41%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (1.1278%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=53.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.76 $) выше справедливой оценки (1.8442 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 74.06% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Potbelly Corporation Consumer Staples Индекс
7 дней 3.1% -97.2% 0.1%
90 дней -16.1% -97.6% 6.6%
1 год 1.1% -98.4% 33.4%

Положительная оценка PBPB vs Сектор: Potbelly Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 99.53% за последний год.

Отрицательная оценка PBPB vs Рынок: Potbelly Corporation значительно отстал от рынка на -32.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PBPB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PBPB с недельной волатильностью в 0.0217% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 62.24
P/S: 0.6484
Больше данных по PBPB

3.2. Выручка

EPS 0.1701
ROE 53.98%
ROA 2.06%
ROIC -10.06%
Ebitda margin 4.75%
Больше данных по PBPB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.76 $) выше справедливой (1.8442 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.76 $) выше справедливой на 82.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (62.24) выше чем у сектора в целом (35.55).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (62.24) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.61) выше чем у сектора в целом (11.47).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.61) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6484) ниже чем у сектора в целом (4.59).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6484) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.22) выше чем у сектора в целом (19.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.22) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.32%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-54.05%) ниже средней доходности за 5 лет (-24.32%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-54.05%) превышает доходность по сектору (-66.4%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (53.98%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (53.98%) выже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.06%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.06%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-10.06%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-10.06%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (74.06%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 74.06%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3666.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Potbelly Corporation

Перейти на форум акций "Potbelly Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме