Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PBYI - Puma Biotechnology, Inc.

Доходность за полгода: -27.74%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.9772%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 48.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.63%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=57.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.1 $) выше справедливой оценки (2.77 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Puma Biotechnology, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 4.7% -41% 3.4%
90 дней -41.3% -100% -4.6%
1 год 1% -87.5% 15%

Положительная оценка PBYI vs Сектор: Puma Biotechnology, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 88.45% за последний год.

Отрицательная оценка PBYI vs Рынок: Puma Biotechnology, Inc. значительно отстал от рынка на -14.03% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PBYI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PBYI с недельной волатильностью в 0.0188% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.82
P/S: 0.9
Больше данных по PBYI

3.2. Выручка

EPS 0.4541
ROE 57.54%
ROA 9.54%
ROIC -32.16%
Ebitda margin 19.01%
Больше данных по PBYI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (3.1 $) выше справедливой (2.77 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.1 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.82) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.82) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.97) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.97) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.34) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.34) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.7%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.7%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (57.54%) выже чем у сектора в целом (11.95%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (57.54%) выже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.54%) выже чем у сектора в целом (7.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.54%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-32.16%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-32.16%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (48.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 58.63% до 48.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 516.2%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Puma Biotechnology, Inc.

Перейти на форум акций "Puma Biotechnology, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме