1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (47.24%) выше чем средняя по сектору (-97.88%).
- Текущий уровень задолженности 48.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.63%.
- Текущая эффективность компании (ROE=57.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (4.54 $) выше справедливой оценки (2.89 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:18 Puma Biotechnology (NASDAQ:PBYI) shareholders have earned a 93% return over the last year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/puma-biotechnology-...
источник:
6 Апреля 12:09 Puma Biotechnology Reports Inducement Awards Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/puma-biotechnology-...
источник:
30 Марта 13:05 Do Puma Biotechnology's (NASDAQ:PBYI) Earnings Warrant Your Attention?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/puma-biotechnologys...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Puma Biotechnology, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -9.7% | -100% | -1.2% |
90 дней | -7.1% | -98.1% | 6.5% |
1 год | 47.2% | -97.9% | 36.1% |
PBYI vs Сектор: Puma Biotechnology, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 145.12% за последний год.
PBYI vs Рынок: Puma Biotechnology, Inc. превзошел рынок на 11.13% за последний год.
Стабильная цена: PBYI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PBYI с недельной волатильностью в 0.9085% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.54 $) выше справедливой (2.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.54 $) выше справедливой на 36.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.07) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.07) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.67) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.67) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8314) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8314) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.98) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.98) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (350%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (350%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (57.54%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (57.54%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.54%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.54%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-32.16%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-32.16%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.