1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (37.46%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
Минусы
- Цена (60.62 $) выше справедливой оценки (52.98 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 2.07% увеличился за 5 лет c 0.6469%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-36.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 13:21 Vaxcyte to Present at the 23rd Annual Needham Virtual Healthcare Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vaxcyte-present-23r...
источник:
30 Марта 12:23 Sutro Biopharma Inc (STRO) Earnings: A Mixed Bag Amidst Strategic Advances
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sutro-biopharma-inc...
источник:
23 Марта 13:22 Insider Sell: Vaxcyte Inc (PCVX) CFO Andrew Guggenhime Sells 8,000 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-vaxcyt...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vaxcyte, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -5.4% | -100% | -0.7% |
90 дней | -0.2% | -99.8% | 8.5% |
1 год | 37.5% | -99.7% | 30.2% |
PCVX vs Сектор: Vaxcyte, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 137.19% за последний год.
PCVX vs Рынок: Vaxcyte, Inc. превзошел рынок на 7.25% за последний год.
Стабильная цена: PCVX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PCVX с недельной волатильностью в 0.7204% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (60.62 $) выше справедливой (52.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (60.62 $) выше справедливой на 12.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.6) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.6) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.88) выше чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.88) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.85) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.85) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 139.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (62.09%) ниже средней доходности за 5 лет (139.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (62.09%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-36.67%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-36.67%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-33.33%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-33.33%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-33.31%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-33.31%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 1145.23% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.04.2024 | GUGGENHIME ANDREW PRESIDENT AND CFO |
Продажа | 61.27 | 490 160 | 8000 |
18.04.2024 | GUGGENHIME ANDREW PRESIDENT AND CFO |
Покупка | 5.35 | 42 800 | 8000 |
24.11.2023 | PICKERING GRANT Chief Executive Officer |
Продажа | 49.09 | 736 350 | 15000 |
25.09.2023 | PICKERING GRANT Chief Executive Officer |
Продажа | 52.43 | 137 262 | 2618 |
25.09.2023 | PICKERING GRANT Chief Executive Officer |
Продажа | 52.45 | 786 750 | 15000 |