1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (7.29%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
- Текущая эффективность компании (ROE=25.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (17.22 $) выше справедливой оценки (15.38 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 28.57% увеличился за 5 лет c 0.206%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 12:28 Pro-Dex (NASDAQ:PDEX) shareholders have earned a 7.2% CAGR over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pro-dex-nasdaq-pdex...
источник:
6 Марта 12:47 Pro-Dex, Inc. Announces Fiscal 2024 Second Quarter and Six-Month Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pro-dex-inc-announc...
источник:
28 Февраля 13:15 The Returns On Capital At Pro-Dex (NASDAQ:PDEX) Don't Inspire Confidence
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-pro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pro-Dex, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -3.4% | -100% | 0.2% |
90 дней | -18% | -99% | 6.4% |
1 год | 7.3% | -98.8% | 35.4% |
PDEX vs Сектор: Pro-Dex, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 106.13% за последний год.
PDEX vs Рынок: Pro-Dex, Inc. значительно отстал от рынка на -28.07% за последний год.
Стабильная цена: PDEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PDEX с недельной волатильностью в 0.1402% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.22 $) выше справедливой (15.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.22 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.62) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.62) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4773) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4773) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.56) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.56) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.6%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.6%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.27%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.27%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.2581%) находятся на не комфортном уровне.