1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-5.25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (8.66 $) выше справедливой оценки (1.378 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 25.89% увеличился за 5 лет c 6.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.6812%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 09:59 Owning 39% shares,institutional owners seem interested in Ponce Financial Group, Inc. (NASDAQ:PDLB),
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/owning-39-shares-in...
источник:
14 Июль 09:43 Ponce Financial Group (NASDAQ:PDLB) shareholders have earned a 14% return over the last year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ponce-financial-gro...
источник:
14 Июль 08:57 Ponce Bank Exceeds ECIP Targets and Qualifies for 0.5% Preferred Stock Dividend Rate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ponce-bank-exceeds-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ponce Financial Group, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -5.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 8.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -5.3% | -100% | 3.7% |
PDLB vs Сектор: Ponce Financial Group, Inc. превзошел сектор "" на 94.75% за последний год.
PDLB vs Рынок: Ponce Financial Group, Inc. значительно отстал от рынка на -8.92% за последний год.
Стабильная цена: PDLB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PDLB с недельной волатильностью в -0.101% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.66 $) выше справедливой (1.378 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.66 $) выше справедливой на 84.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (68.83) выше чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (68.83) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4695) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4695) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7294) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7294) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (545.85) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (545.85) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-33.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.6812%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.6812%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1319%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1319%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4655.04%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке