1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.77%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-8.82%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (27.7 $) выше справедливой оценки (23.67 $)
- Текущий уровень задолженности 6.53% увеличился за 5 лет c 1.8899%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 09:56 Peoples Bancorp of North Carolina Full Year 2023 Earnings: EPS: US$2.87 (vs US$2.94 in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/peoples-bancorp-nor...
источник:
13 Марта 09:31 Shareholders in Peoples Bancorp of North Carolina (NASDAQ:PEBK) are in the red if they invested a year ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-people...
источник:
6 Марта 11:06 Here's What We Like About Peoples Bancorp of North Carolina's (NASDAQ:PEBK) Upcoming Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-peoples-banco...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -0.7% | -100% | 0.8% |
90 дней | -6.3% | -100% | 6.6% |
1 год | -8.8% | -100% | 33.4% |
PEBK vs Сектор: Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. превзошел сектор "" на 91.18% за последний год.
PEBK vs Рынок: Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. значительно отстал от рынка на -42.22% за последний год.
Стабильная цена: PEBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PEBK с недельной волатильностью в -0.1696% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.7 $) выше справедливой (23.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.7 $) выше справедливой на 14.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.89) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.89) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3996) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3996) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7906) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7906) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (62.06) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (62.06) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.9858%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.91%) ниже средней доходности за 5 лет (1.9858%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.91%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.71%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.71%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9541%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9541%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.77% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.86%) находятся на комфортном уровне.