1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (12.41%) выше чем средняя по сектору (-10.46%).
- Текущий уровень задолженности 42.71% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.23%.
Минусы
- Цена (32.87 $) выше справедливой оценки (6.16 $)
- Дивиденды (3.06%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 20:55 Phillips Edison & Company Inc. Invites You to Join Its First Quarter 2024 Earnings Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/phillips-edison-com...
источник:
16 Марта 21:05 Moody’s Upgrades Phillips Edison & Company’s Rating Outlook to ‘Positive’ from ‘Stable’
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/moody-upgrades-phil...
источник:
9 Марта 20:20 Phillips Edison & Company to Host PECO GROW Update for Financial Advisors and Retail Investors on February 29
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/phillips-edison-com...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Phillips Edison & Company, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -1.6% | -2.3% | 1.6% |
90 дней | -4.6% | -4.5% | 6.8% |
1 год | 12.4% | -10.5% | 32.2% |
PECO vs Сектор: Phillips Edison & Company, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 22.88% за последний год.
PECO vs Рынок: Phillips Edison & Company, Inc. значительно отстал от рынка на -19.78% за последний год.
Стабильная цена: PECO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PECO с недельной волатильностью в 0.2387% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.87 $) выше справедливой (6.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.87 $) выше справедливой на 81.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (86.97) выше чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (86.97) выше чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8632) выше чем у сектора в целом (1.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8632) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.1) выше чем у сектора в целом (7.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.1) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.95) ниже чем у сектора в целом (21.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.95) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (93.2%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (93.2%) ниже доходности по сектору (220.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.5%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.5%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1842%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1842%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.36%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.36%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.06% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (238.79%) находятся на не комфортном уровне.