1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-3.58%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Текущий уровень задолженности 42.71% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.23%.
Минусы
Цена (32.87 $) выше справедливой оценки (4.01 $)
Дивиденды (3.2%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущая эффективность компании (ROE=2.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 11:18 Phillips Edison & Company Inc. Invites You to Join Its Second Quarter 2024 Earnings Conference Call
![Phillips Edison & Company Inc. Invites You to Join Its Second Quarter 2024 Earnings Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PaSaRxBCPxSsx1rqwPSnWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2c2170bfeb4221db1b2f61db5743a044.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/phillips-edison-com...
источник:
16 Июнь 10:04 Moody’s Upgrades Phillips Edison & Company’s Rating Outlook to ‘Positive’ from ‘Stable’
![Moody’s Upgrades Phillips Edison & Company’s Rating Outlook to ‘Positive’ from ‘Stable’](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PaSaRxBCPxSsx1rqwPSnWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2c2170bfeb4221db1b2f61db5743a044.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/moody-upgrades-phil...
источник:
9 Июнь 07:17 Phillips Edison & Company to Host PECO GROW Update for Financial Advisors and Retail Investors on February 29
![Phillips Edison & Company to Host PECO GROW Update for Financial Advisors and Retail Investors on February 29](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PaSaRxBCPxSsx1rqwPSnWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2c2170bfeb4221db1b2f61db5743a044.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/phillips-edison-com...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Phillips Edison & Company, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | -5.8% | -99.8% | -5.5% |
1 год | -3.6% | -99.8% | 14.8% |
PECO vs Сектор: Phillips Edison & Company, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 96.25% за последний год.
PECO vs Рынок: Phillips Edison & Company, Inc. значительно отстал от рынка на -18.4% за последний год.
Стабильная цена: PECO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PECO с недельной волатильностью в -0.0688% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.87 $) выше справедливой (4.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.87 $) выше справедливой на 87.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (86.97) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (86.97) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8632) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8632) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.1) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.1) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.95) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.95) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.5%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.5%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1842%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1842%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.36%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.36%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.2% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (238.79%) находятся на не комфортном уровне.