1. Резюме
Минусы
- Цена (11.57 $) выше справедливой оценки (0.2273 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (35.48%) ниже чем средняя по сектору (9692685.52%).
- Текущий уровень задолженности 7.5% увеличился за 5 лет c 6.62%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.2612%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 09:11 Perma-Fix Environmental Services, Inc.'s (NASDAQ:PESI) Stock is Soaring But Financials Seem Inconsistent: Will The Uptrend Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/perma-fix-environme...
источник:
3 Апреля 09:34 Gabelli Funds to Host 10th Annual Waste & Environmental Services Symposium Thursday, April 4, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gabelli-funds-host-...
источник:
13 Марта 10:16 Perma-Fix Schedules Fourth Quarter and Fiscal 2023 Business Update Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/perma-fix-schedules...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Perma-Fix Environmental Services, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -50% | 1.1% |
90 дней | 45.5% | -97.1% | 6.4% |
1 год | 35.5% | 9692685.5% | 35% |
PESI vs Сектор: Perma-Fix Environmental Services, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -9692650.04% за последний год.
PESI vs Рынок: Perma-Fix Environmental Services, Inc. превзошел рынок на 0.443% за последний год.
Стабильная цена: PESI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PESI с недельной волатильностью в 0.6823% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.57 $) выше справедливой (0.2273 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.57 $) выше справедливой на 98%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (215.01) выше чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (215.01) выше чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.65) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.65) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1621) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1621) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.18) выше чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.18) выше чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-137.31%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-137.31%) ниже доходности по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.2612%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.2612%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6482%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6482%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.