1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-5.16%) выше чем средняя по сектору (-92.85%).
Минусы
- Цена (11.57 $) выше справедливой оценки (0.236 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.1277%).
- Текущий уровень задолженности 7.5% увеличился за 5 лет c 6.62%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.2612%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 11:12 Perma-Fix Successfully Completes Pilot Plant Testing and Unveils New Process for Destruction of PFAS “Forever Chemicals”
![Perma-Fix Successfully Completes Pilot Plant Testing and Unveils New Process for Destruction of PFAS “Forever Chemicals”](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/L2m2Zks9dfSlvhpWDG9tiA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/cf25a6a821e9f26164c959de91f35f14.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/perma-fix-successfu...
источник:
21 Августа 10:13 Perma-Fix Environmental Services, Inc.'s (NASDAQ:PESI) Stock is Soaring But Financials Seem Inconsistent: Will The Uptrend Continue?
![Perma-Fix Environmental Services, Inc.'s (NASDAQ:PESI) Stock is Soaring But Financials Seem Inconsistent: Will The Uptrend Continue?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LvNZ67SpYyJJ_fETFfuNbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/74db5b2b52669553535d137d21e22708.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/perma-fix-environme...
источник:
21 Августа 09:57 U.S. Department of Energy Selects Perma-Fix to Participate in Nationwide DD&R Small Business IDIQ Contract
![U.S. Department of Energy Selects Perma-Fix to Participate in Nationwide DD&R Small Business IDIQ Contract](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/L2m2Zks9dfSlvhpWDG9tiA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/cf25a6a821e9f26164c959de91f35f14.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/u-department-energy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Perma-Fix Environmental Services, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.4% | -86.4% | 2% |
90 дней | -2.3% | -93.3% | 5.9% |
1 год | -5.2% | -92.8% | 32.3% |
PESI vs Сектор: Perma-Fix Environmental Services, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 87.68% за последний год.
PESI vs Рынок: Perma-Fix Environmental Services, Inc. значительно отстал от рынка на -37.44% за последний год.
Стабильная цена: PESI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PESI с недельной волатильностью в -0.0993% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.57 $) выше справедливой (0.236 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.57 $) выше справедливой на 98%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (215.01) выше чем у сектора в целом (31.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (215.01) выше чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.65) ниже чем у сектора в целом (12.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.65) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1621) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1621) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.18) выше чем у сектора в целом (18.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.18) выше чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.3058%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.2612%) ниже чем у сектора в целом (24.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.2612%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6482%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6482%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.1277%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке