NASDAQ: PESI - Perma-Fix Environmental Services, Inc.

Доходность за полгода: +43.55%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-5.16%) выше чем средняя по сектору (-92.85%).

Минусы

  • Цена (11.57 $) выше справедливой оценки (0.236 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.1277%).
  • Текущий уровень задолженности 7.5% увеличился за 5 лет c 6.62%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=1.2612%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)

Похожие компании

JetBlue Airways Corporation

Kratos Defense & Security Solutions

Chart Industries

American Airlines

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

21 Августа 11:12 Perma-Fix Successfully Completes Pilot Plant Testing and Unveils New Process for Destruction of PFAS “Forever Chemicals”
Perma-Fix Successfully Completes Pilot Plant Testing and Unveils New Process for Destruction of PFAS “Forever Chemicals”

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/perma-fix-successfu...

21 Августа 10:13 Perma-Fix Environmental Services, Inc.'s (NASDAQ:PESI) Stock is Soaring But Financials Seem Inconsistent: Will The Uptrend Continue?
Perma-Fix Environmental Services, Inc.'s (NASDAQ:PESI) Stock is Soaring But Financials Seem Inconsistent: Will The Uptrend Continue?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/perma-fix-environme...

21 Августа 09:57 U.S. Department of Energy Selects Perma-Fix to Participate in Nationwide DD&R Small Business IDIQ Contract
U.S. Department of Energy Selects Perma-Fix to Participate in Nationwide DD&R Small Business IDIQ Contract

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/u-department-energy...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

Perma-Fix Environmental Services, Inc. Industrials Индекс
7 дней 14.4% -86.4% 2%
90 дней -2.3% -93.3% 5.9%
1 год -5.2% -92.8% 32.3%

Положительная оценка PESI vs Сектор: Perma-Fix Environmental Services, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 87.68% за последний год.

Отрицательная оценка PESI vs Рынок: Perma-Fix Environmental Services, Inc. значительно отстал от рынка на -37.44% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PESI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PESI с недельной волатильностью в -0.0993% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 215.01
P/S: 1.1621
Больше данных по PESI

3.2. Выручка

EPS 0.0353
ROE 1.2612%
ROA 0.6482%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.79%
Больше данных по PESI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (11.57 $) выше справедливой (0.236 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.57 $) выше справедливой на 98%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (215.01) выше чем у сектора в целом (31.4).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (215.01) выше чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.65) ниже чем у сектора в целом (12.07).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.65) выше чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1621) ниже чем у сектора в целом (4.69).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1621) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.18) выше чем у сектора в целом (18.86).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.18) выше чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.78%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.78%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.3058%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.2612%) ниже чем у сектора в целом (24.77%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.2612%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6482%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6482%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.5%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.62% до 7.5%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1216.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.1277%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Perma-Fix Environmental Services, Inc.

Перейти на форум акций "Perma-Fix Environmental Services, Inc." ⇨