1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.7%) больше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (-69.22%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (4.26 $) выше справедливой оценки (0.1079 $)
Текущий уровень задолженности 1.2797% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.1752%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 09:02 PetMeds® Announces Its Fourth Quarter and Fiscal Year End Financial Results
![PetMeds® Announces Its Fourth Quarter and Fiscal Year End Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VcdE8z8r43MvpM_FCXgbAQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/842e855ad1cfc21d8880466d1833e9d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/petmeds-announces-f...
источник:
16 Июнь 08:34 11 Oversold Healthcare Stocks To Buy Right Now
![11 Oversold Healthcare Stocks To Buy Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3yrlBKvEfHGNE24s5UhPUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/a0c37756e263a60a8576e6fc84255063.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-oversold-healthc...
источник:
16 Июнь 07:53 An Intrinsic Calculation For PetMed Express, Inc. (NASDAQ:PETS) Suggests It's 41% Undervalued
![An Intrinsic Calculation For PetMed Express, Inc. (NASDAQ:PETS) Suggests It's 41% Undervalued](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/InpAJ9.tnxjm8MK4ZLt81w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/992331fc596d921e34ccfa3b8813259a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PetMed Express, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.4% | -41% | 3.4% |
90 дней | -12.5% | -100% | -4.6% |
1 год | -69.2% | -87.5% | 15% |
PETS vs Сектор: PetMed Express, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 18.25% за последний год.
PETS vs Рынок: PetMed Express, Inc. значительно отстал от рынка на -84.23% за последний год.
Стабильная цена: PETS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PETS с недельной волатильностью в -1.3311% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.26 $) выше справедливой (0.1079 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.26 $) выше справедливой на 97.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1429.84) выше чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1429.84) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.69) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.297) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.297) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (108.25) выше чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (108.25) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1752%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1752%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1369%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1369%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.7%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.7%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.7% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10530.9%) находятся на не комфортном уровне.