Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PETS - PetMed Express, Inc.

Доходность за полгода: -56.23%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (16.06%) больше среднего по сектору (1.8799%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-72.92%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.11 $) выше справедливой оценки (0.042 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.2797% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.1752%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PetMed Express, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 0% -100% -0.7%
90 дней -41.6% -99.8% 8.3%
1 год -72.9% -99.7% 30.3%

Положительная оценка PETS vs Сектор: PetMed Express, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 26.81% за последний год.

Отрицательная оценка PETS vs Рынок: PetMed Express, Inc. значительно отстал от рынка на -103.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PETS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PETS с недельной волатильностью в -1.4024% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1388.81
P/S: 1.2598
Больше данных по PETS

3.2. Выручка

EPS 0.0115
ROE 0.1752%
ROA 0.1369%
ROIC 14.7%
Ebitda margin 0.82%
Больше данных по PETS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.11 $) выше справедливой (0.042 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.11 $) выше справедливой на 99%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1388.81) выше чем у сектора в целом (43.53).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1388.81) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.61) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2598) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2598) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (103.74) выше чем у сектора в целом (16.72).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (103.74) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.88%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.52%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.88%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.52%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1752%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1752%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1369%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1369%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.7%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.7%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.2797%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.2797%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 901.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 16.06% выше средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 16.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 16.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10530.9%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям PetMed Express, Inc.

Перейти на форум акций "PetMed Express, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме