1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.34%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (32.4%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=22.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (78.33 $) выше справедливой оценки (69.98 $)
Текущий уровень задолженности 2.52% увеличился за 5 лет c 2.38%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 10:44 Preferred Bank Announces 2024 Second Quarter Earnings Release and Conference Call
![Preferred Bank Announces 2024 Second Quarter Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IqfElSWYXtRxAOrGNWcRng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/a9ad743671b29cf774d71cc1b7b02caa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/preferred-bank-anno...
источник:
16 Июль 10:22 Preferred Bank Announces 2024 First Quarter Earnings Release and Conference Call
![Preferred Bank Announces 2024 First Quarter Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IqfElSWYXtRxAOrGNWcRng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/a9ad743671b29cf774d71cc1b7b02caa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/preferred-bank-anno...
источник:
16 Июль 09:42 Analysts Estimate Preferred Bank (PFBC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
![Analysts Estimate Preferred Bank (PFBC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lm11.30HWRrB0DEq.YrhQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4f1a8d86cead9f96536efb147945dcc9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-estimate-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Preferred Bank | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 7.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 32.4% | -100% | 3.7% |
PFBC vs Сектор: Preferred Bank превзошел сектор "" на 132.4% за последний год.
PFBC vs Рынок: Preferred Bank превзошел рынок на 28.73% за последний год.
Стабильная цена: PFBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PFBC с недельной волатильностью в 0.6231% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (78.33 $) выше справедливой (69.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (78.33 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.21) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.21) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5571) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5571) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-107.49) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-107.49) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.64%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.64%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.34% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.76%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке