1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.37%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (59.01%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (76.45 $) выше справедливой оценки (49.48 $)
- Текущий уровень задолженности 2.52% увеличился за 5 лет c 2.38%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:52 Preferred Bank Announces 2024 First Quarter Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/preferred-bank-anno...
источник:
7 Апреля 16:35 Preferred Bank Announces Quarterly Cash Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/preferred-bank-anno...
источник:
31 Марта 15:47 CORRECTION – Preferred Bank Announces Quarterly Cash Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/correction-preferre...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Preferred Bank | Индекс | ||
7 дней | 2.9% | -100% | 0.2% |
90 дней | 5.1% | -100% | 6.4% |
1 год | 59% | -100% | 35.4% |
PFBC vs Сектор: Preferred Bank превзошел сектор "" на 159.01% за последний год.
PFBC vs Рынок: Preferred Bank превзошел рынок на 23.65% за последний год.
Стабильная цена: PFBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PFBC с недельной волатильностью в 1.1347% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (76.45 $) выше справедливой (49.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (76.45 $) выше справедливой на 35.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.21) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.21) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5571) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5571) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-101.51) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-101.51) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (6.46%) ниже средней доходности за 5 лет (18.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.46%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.64%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.64%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.37% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.76%) находятся на не комфортном уровне.