1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.18%) больше среднего по сектору (0.8746%).
- Доходность акции за последний год (-10.71%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).
- Текущий уровень задолженности 2.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.43%.
Минусы
- Цена (40.45 $) выше справедливой оценки (36.14 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=8.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 07:34 PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. Declares Second Quarter 2024 Dividend
![PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. Declares Second Quarter 2024 Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/K_yGR6CVkx43q6qNMoEKdg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/2a7908b64ffb59d4553143eb75c461aa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/peoples-financial-s...
источник:
21 Августа 06:40 Peoples Financial Services First Quarter 2024 Earnings: Misses Expectations
![Peoples Financial Services First Quarter 2024 Earnings: Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/peoples-financial-s...
источник:
21 Августа 06:25 FNCB Bancorp, Inc. Announces First Quarter 2024 Earnings
![FNCB Bancorp, Inc. Announces First Quarter 2024 Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5Nm2Q18T1e0RgpxnTQP03w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/b2ee98e4b8ab75c2ffdb15c011363e2f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fncb-bancorp-inc-an...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Peoples Financial Services Corp. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -5.8% | -98.8% | 2% |
90 дней | -0.7% | -98.8% | 5.9% |
1 год | -10.7% | -98.7% | 32.3% |
PFIS vs Сектор: Peoples Financial Services Corp. превзошел сектор "" на 88.03% за последний год.
PFIS vs Рынок: Peoples Financial Services Corp. значительно отстал от рынка на -42.98% за последний год.
Стабильная цена: PFIS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PFIS с недельной волатильностью в -0.2059% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (40.45 $) выше справедливой (36.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.45 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.73) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.73) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0239) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0239) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3737.56) выше чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3737.56) выше чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.0727%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.0727%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.35%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.35%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7498%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7498%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.18% выше средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.58%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке