1. Резюме
Плюсы
- Цена (44.04 $) меньше справедливой цены (49.99 $)
- Доходность акции за последний год (20%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).
- Текущий уровень задолженности 35.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.26%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8746%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 12:24 PhenixFIN Third Quarter 2024 Earnings: Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/phenixfin-third-qua...
источник:
21 Августа 12:09 PhenixFIN Second Quarter 2024 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/phenixfin-second-qu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| PhenixFIN Corporation | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | -7.3% | -98.8% | 2% |
| 90 дней | -3% | -98.8% | 5.9% |
| 1 год | 20% | -98.7% | 32.3% |
PFX vs Сектор: PhenixFIN Corporation превзошел сектор "" на 118.73% за последний год.
PFX vs Рынок: PhenixFIN Corporation значительно отстал от рынка на -12.27% за последний год.
Стабильная цена: PFX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PFX с недельной волатильностью в 0.3846% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (44.04 $) ниже справедливой (49.99 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (44.04 $) немного ниже справедливой на 13.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.99) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.99) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5495) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5495) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0285) ниже чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0285) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.12%) выже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.12%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.74%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.74%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (400.66%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
