Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PGC - Peapack-Gladstone Financial Corporation

Доходность за полгода: -0.2632%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.38%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.74 $) выше справедливой оценки (16.11 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.7547%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 8.46% увеличился за 5 лет c 4.32%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Peapack-Gladstone Financial Corporation Индекс
7 дней -5.8% -100% 0.2%
90 дней -23.2% -100% 6.4%
1 год -14.4% -100% 35.4%

Положительная оценка PGC vs Сектор: Peapack-Gladstone Financial Corporation превзошел сектор "" на 85.62% за последний год.

Отрицательная оценка PGC vs Рынок: Peapack-Gladstone Financial Corporation значительно отстал от рынка на -49.74% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PGC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PGC с недельной волатильностью в -0.2766% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.9
P/S: 2.32
Больше данных по PGC

3.2. Выручка

EPS 2.71
ROE 8.75%
ROA 0.7579%
ROIC 0%
Ebitda margin -16.93%
Больше данных по PGC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.74 $) выше справедливой (16.11 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.74 $) выше справедливой на 29.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.9) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.9) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9122) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9122) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-23.1) ниже чем у сектора в целом (8.98).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-23.1) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.6181%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-38.23%) ниже средней доходности за 5 лет (0.6181%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-38.23%) ниже доходности по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.75%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.75%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7579%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7579%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.32% до 8.46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1131.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7547% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7547% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7547% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.28%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Peapack-Gladstone Financial Corporation

Перейти на форум акций "Peapack-Gladstone Financial Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме