1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-17.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (23.29 $) выше справедливой оценки (20.81 $)
Дивиденды (0.8403%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 8.46% увеличился за 5 лет c 4.32%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июль 01:45 Peapack Private Hires Kevin D. Casey as a Managing Principal with its Wealth Management Division
![Peapack Private Hires Kevin D. Casey as a Managing Principal with its Wealth Management Division](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DaJRKd9in63uSTmOzzv8Zg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsmediawire_165/c7cbd3d81be813fcd29a3dcabb11d6aa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/peapack-private-hir...
источник:
9 Июль 01:41 Peapack Private Hires Joanne Gagliardi, Senior Managing Director
![Peapack Private Hires Joanne Gagliardi, Senior Managing Director](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mQx_Dn4q0AQv3Qi0M4ULQA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsmediawire_165/41daddb4d435b0e3365436490ded1f42.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/peapack-private-hir...
источник:
9 Июль 00:25 Peapack Private Investment Banking Advises Super Stud Building Products, Inc. and Affiliates on the Sale to EB Metals, Inc.
![Peapack Private Investment Banking Advises Super Stud Building Products, Inc. and Affiliates on the Sale to EB Metals, Inc.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2KxWvqZpwZuAK_AvQZWB_g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsmediawire_165/13608f995a2fa6bd07accf8926742246.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/peapack-private-inv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Peapack-Gladstone Financial Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 8.6% | -100% | 4% |
90 дней | 0.4% | -100% | -12.9% |
1 год | -17.4% | -100% | 3.8% |
PGC vs Сектор: Peapack-Gladstone Financial Corporation превзошел сектор "" на 82.65% за последний год.
PGC vs Рынок: Peapack-Gladstone Financial Corporation значительно отстал от рынка на -21.2% за последний год.
Стабильная цена: PGC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PGC с недельной волатильностью в -0.3337% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.29 $) выше справедливой (20.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.29 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.9) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.9) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9122) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9122) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-23.1) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-23.1) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.6181%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.6181%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.75%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.75%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7579%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7579%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8403% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8403% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8403% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.28%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке