Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PGEN - Precigen, Inc.

Доходность за полгода: +33.15%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (25.49%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.418 $) выше справедливой оценки (1.2668 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.7% увеличился за 5 лет c 0.1431%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-78.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Precigen, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 6.6% -100% 1.2%
90 дней 3.5% -99.6% 8%
1 год 25.5% -99.6% 31.7%

Положительная оценка PGEN vs Сектор: Precigen, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 125.08% за последний год.

Отрицательная оценка PGEN vs Рынок: Precigen, Inc. значительно отстал от рынка на -6.2% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PGEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PGEN с недельной волатильностью в 0.4901% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.5
P/S: 49.5
Больше данных по PGEN

3.2. Выручка

EPS -0.3922
ROE -78.37%
ROA -52.26%
ROIC -24.6%
Ebitda margin -1321.37%
Больше данных по PGEN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.418 $) выше справедливой (1.2668 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.418 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.5) ниже чем у сектора в целом (89.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.5) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.82) ниже чем у сектора в целом (49.76).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.82) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (49.5) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (49.5) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.74) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.74) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.04%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (21.99%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.04%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (21.99%) ниже доходности по сектору (461.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-78.37%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-78.37%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-52.26%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-52.26%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-24.6%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-24.6%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1431% до 4.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -7.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Precigen, Inc.

Перейти на форум акций "Precigen, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме