Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PHAR - Pharming Group N.V.

Доходность за полгода: -4.08%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.12%) выше чем средняя по сектору (-92.54%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.85 $) выше справедливой оценки (0.0684 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.871%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.01% увеличился за 5 лет c 34%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-4.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Pharming Group N.V. Healthcare Индекс
7 дней 1.9% -100% -1.5%
90 дней -15.9% -93.2% 6.4%
1 год -5.1% -92.5% 29.9%

Положительная оценка PHAR vs Сектор: Pharming Group N.V. превзошел сектор "Healthcare" на 87.43% за последний год.

Отрицательная оценка PHAR vs Рынок: Pharming Group N.V. значительно отстал от рынка на -35.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PHAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PHAR с недельной волатильностью в -0.0984% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 58.02
P/S: 32.83
Больше данных по PHAR

3.2. Выручка

EPS -0.0157
ROE -4.82%
ROA -2.3%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.86%
Больше данных по PHAR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.85 $) выше справедливой (0.0684 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.85 $) выше справедливой на 99.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.02) выше чем у сектора в целом (42.58).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.02) выше чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (36.81) выше чем у сектора в целом (4.69).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (36.81) выше чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (32.83) выше чем у сектора в целом (4.77).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (32.83) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.09) выше чем у сектора в целом (16.28).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.09) выше чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.64%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-52.49%) ниже средней доходности за 5 лет (-24.64%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-52.49%) ниже доходности по сектору (1404.06%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.82%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.82%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.3%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.3%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 34% до 36.01%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1587.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.871%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Pharming Group N.V.

Перейти на форум акций "Pharming Group N.V." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме