1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.83%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-1.9264%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (16.8 $) выше справедливой оценки (15.01 $)
- Текущий уровень задолженности 8.4% увеличился за 5 лет c 8.03%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 07:02 Parke Bancorp's (NASDAQ:PKBK) Dividend Will Be $0.18
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/parke-bancorps-nasd...
источник:
3 Апреля 08:18 Parke Bancorp, Inc. (NASDAQ:PKBK) Looks Like A Good Stock, And It's Going Ex-Dividend Soon
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/parke-bancorp-inc-n...
источник:
6 Марта 08:03 PARKE BANCORP, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER 2023 EARNINGS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/parke-bancorp-inc-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Parke Bancorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 2.5% | -100% | 0.2% |
90 дней | -4.7% | -100% | 6.4% |
1 год | -1.9% | -100% | 35.4% |
PKBK vs Сектор: Parke Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 98.07% за последний год.
PKBK vs Рынок: Parke Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -37.28% за последний год.
Стабильная цена: PKBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PKBK с недельной волатильностью в -0.037% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.8 $) выше справедливой (15.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.8 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.69) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.69) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8696) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8696) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (592.07) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (592.07) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.8725%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.17%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.8725%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.17%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.34%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.34%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4194%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4194%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.83% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.32%) находятся на комфортном уровне.