Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PLRX - Pliant Therapeutics, Inc.

Доходность за полгода: 6.72%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (384.3%) выше чем средняя по сектору (105.85%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (21.6$) выше справедливой оценки (19.41$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.02%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.54% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-27.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.66%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Pliant Therapeutics, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 2.9% -39.9% 1.4%
90 дней -31.6% -6.7% 19.7%
1 год 384.3% 105.9% 17.8%

Положительная оценка PLRX vs Сектор: Pliant Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 278.45% за последний год.

Положительная оценка PLRX vs Рынок: Pliant Therapeutics, Inc. превзошел рынок на 366.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PLRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PLRX с недельной волатильностью в 7.39% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 49.43
P/S: 122009.07
Больше данных по PLRX

3.2. Выручка

EPS -0.0021
ROE -27.43%
ROA -25.31%
ROIC -45.52%
Ebitda margin -1407.8%
Больше данных по PLRX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (21.6$) выше справедливой (19.41$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (21.6$) выше справедливой на 10.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.43) выше чем у сектора в целом (41.4).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.43) ниже чем у рынка в целом (105.9).

4.2.1 P/E похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2120.92) выше чем у сектора в целом (8.54).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2120.92) выше чем у рынка в целом (11.76).

4.3.1 P/BV похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (122009.07) выше чем у сектора в целом (5.44).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (122009.07) выше чем у рынка в целом (113.49).

4.4.1 P/S похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8666.01) ниже чем у сектора в целом (17.87).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8666.01) ниже чем у рынка в целом (-2.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 60.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (6.43%) ниже средней доходности за 5 лет (60.04%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.43%) превышает доходность по сектору (-239.07%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.43%) ниже чем у сектора в целом (16.66%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.43%) выже чем у рынка в целом (-43.31%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-25.31%) ниже чем у сектора в целом (6.82%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-25.31%) ниже чем у рынка в целом (-11.35%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-45.52%) ниже чем у сектора в целом (16.23%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-45.52%) ниже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -12.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.02%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
03.04.2023 Ouimette Mike
General Counsel & Corp. Sec'y		 Продажа 26.79 77 075 2877
30.03.2023 Lefebvre Eric
Chief Medical Officer		 Продажа 26.52 298 217 11245
30.03.2023 Ouimette Mike
General Counsel & Corp. Sec'y		 Продажа 26.52 129 258 4874
12.07.2022 Coulie Bernard
President and CEO		 Продажа 22.5 281 205 12498
12.07.2022 Coulie Bernard
President and CEO		 Покупка 2.08 25 996 12498

9. Форум по акциям Pliant Therapeutics, Inc.

Перейти к обсуждению акций "Pliant Therapeutics, Inc." ⇨