Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: PLRX - Pliant Therapeutics, Inc.

Доходность за полгода: 177.7%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.17%) выше чем средняя по сектору (-67.42%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (20.3$) выше справедливой оценки (-30.19$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.01%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.33% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-46.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.16%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Pliant Therapeutics, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -7.8% -54.5% -6.1%
90 дней 148.2% -54.6% -15.8%
1 год 14.2% -67.4% -50.8%

Положительная оценка PLRX vs Сектор: Pliant Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 81.6% за последний год.

Положительная оценка PLRX vs Рынок: Pliant Therapeutics, Inc. превзошел рынок на 64.93% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: PLRX более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: PLRX с недельной волатильностью в 0.2726% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -2.85
ROE -46.81%
ROA -27.22%
ROIC -45.52%
Ebitda margin -1.55%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.3$) выше справедливой (-30.19$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.3$) выше справедливой на 248.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.43) ниже чем у сектора в целом (100.86).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.43) ниже чем у рынка в целом (86.91).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6) ниже чем у сектора в целом (13.17).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6) ниже чем у рынка в целом (11.46).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.05) ниже чем у сектора в целом (3.07).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.05) ниже чем у рынка в целом (5.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.67%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.67%) превышает доходность по сектору (-44.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-46.81%) ниже чем у сектора в целом (18.16%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-46.81%) ниже чем у рынка в целом (8.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-27.22%) ниже чем у сектора в целом (-15.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-27.22%) ниже чем у рынка в целом (-5.7%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-45.52%) ниже чем у сектора в целом (-28.36%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-45.52%) ниже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -6.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.01%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 1186.63% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.07.2022 Coulie Bernard
President and CEO
Продажа 22.5 281 205 12498
12.07.2022 Coulie Bernard
President and CEO
Покупка 2.08 25 996 12498
11.07.2022 Coulie Bernard
President and CEO
Продажа 22.5 337 500 15000
11.07.2022 Coulie Bernard
President and CEO
Покупка 2.08 31 200 15000
11.07.2022 Lefebvre Eric
Chief Medical Officer
Продажа 20 60 000 3000