1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-19.47%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
- Цена (2.44 $) выше справедливой оценки (2.18 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 17:46 Femasys Inc. Secures Additional Financing with Strategic Investment from Investors led by PharmaCyte Biotech
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/femasys-inc-secures...
источник:
30 Май 12:39 PharmaCyte Biotech Announces Final Results of Tender Offer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pharmacyte-biotech-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PharmaCyte Biotech, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 12.4% | -5% | 1.8% |
90 дней | 25.1% | -80.7% | -5.5% |
1 год | -19.5% | -79.9% | 14.8% |
PMCB vs Сектор: PharmaCyte Biotech, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 60.44% за последний год.
PMCB vs Рынок: PharmaCyte Biotech, Inc. значительно отстал от рынка на -34.32% за последний год.
Стабильная цена: PMCB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PMCB с недельной волатильностью в -0.3745% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.44 $) выше справедливой (2.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.44 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.799) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.799) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.31%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.31%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.27%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.27%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.