1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (3.82 $) выше справедливой оценки (3.41 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 52.34% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-25.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 10:39 Primech Holdings Limited Provides Financial Updates and Corporate Highlights For the Six Months Ended September 30, 2023
![Primech Holdings Limited Provides Financial Updates and Corporate Highlights For the Six Months Ended September 30, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ykVfEhyMcyNW20pxwxfRNQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/7d9a38e8aa4978fe20fb587a8cdda852.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/primech-holdings-li...
источник:
15 Июнь 21:25 Primech Holdings Launches Primech Ai, the Creator of a Fully Autonomous, Ai-Powered Toilet-Cleaning Robot
![Primech Holdings Launches Primech Ai, the Creator of a Fully Autonomous, Ai-Powered Toilet-Cleaning Robot](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3E9YNby1uZshtuSulnukSg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/4c08a06ac33501ccda5e28313afb8ed0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/primech-holdings-la...
источник:
7 Июнь 23:57 Primech Holdings Ltd.'s (NASDAQ:PMEC) Price In Tune With Revenues
![Primech Holdings Ltd.'s (NASDAQ:PMEC) Price In Tune With Revenues](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q3V8O67zVKx9sbCRFH41_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/030470c488bfc719a1b699066a1274c3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/primech-holdings-lt...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Primech Holdings Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 627.6% | -100% | 3.6% |
90 дней | 496.8% | -100% | -13.2% |
1 год | 0% | -100% | 3.5% |
PMEC vs Сектор: Primech Holdings Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 100% за последний год.
PMEC vs Рынок: Primech Holdings Ltd. незначительно отстал от рынка на -3.46% за последний год.
Сильно волатильная цена: PMEC является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: PMEC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.82 $) выше справедливой (3.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.82 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25.37%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25.37%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.66%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.66%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке