1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-23.41%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 96.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 147.59%.
Минусы
Цена (16.13 $) выше справедливой оценки (14.41 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущая эффективность компании (ROE=-35.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 09:01 CPI Card Group Inc. Announces Proposed Private Offering of $285 Million of Senior Secured Notes
![CPI Card Group Inc. Announces Proposed Private Offering of $285 Million of Senior Secured Notes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CfBGLX3EeuKh2UzmSQL43A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ec07aa5a50b7aabdccc2cc47796fbd45.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cpi-card-group-inc-...
источник:
14 Июль 08:51 Even though CPI Card Group (NASDAQ:PMTS) has lost US$21m market cap in last 7 days, shareholders are still up 347% over 5 years
![Even though CPI Card Group (NASDAQ:PMTS) has lost US$21m market cap in last 7 days, shareholders are still up 347% over 5 years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lzTmYVF9R._Td8u9PuW.Zw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/435262445ed0ec580756e993baba457c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/even-though-cpi-car...
источник:
14 Июль 08:17 CPI Card Group® Announces Expansion with New Production Facility in Fort Wayne, Indiana
![CPI Card Group® Announces Expansion with New Production Facility in Fort Wayne, Indiana](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AqB_8UvXzxXjBXnyuiDVHQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/3046547656011a8609a31940627d1bab.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cpi-card-group-anno...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CPI Card Group Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -41.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -7.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -23.4% | -100% | 3.7% |
PMTS vs Сектор: CPI Card Group Inc. превзошел сектор "" на 76.59% за последний год.
PMTS vs Рынок: CPI Card Group Inc. значительно отстал от рынка на -27.08% за последний год.
Стабильная цена: PMTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PMTS с недельной волатильностью в -0.4502% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.13 $) выше справедливой (14.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.13 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.42) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.42) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-4.35) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-4.35) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.508) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.508) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.56) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.56) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -131.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-131.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-35.8%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-35.8%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.96%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.96%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке