1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-50.41%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (3.62 $) выше справедливой оценки (3.23 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 18.52% увеличился за 5 лет c 13.77%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-8.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 15:37 Patriot Reports Second Quarter Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/patriot-reports-sec...
источник:
7 Июнь 14:28 Patriot Bank Announces Appointment of Grace Doherty to the Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/patriot-bank-announ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Patriot National Bancorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 81.6% | -87.6% | 2.3% |
90 дней | -4.5% | -100% | -5.1% |
1 год | -50.4% | -100% | 15.4% |
PNBK vs Сектор: Patriot National Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 49.59% за последний год.
PNBK vs Рынок: Patriot National Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -65.77% за последний год.
Стабильная цена: PNBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PNBK с недельной волатильностью в -0.9694% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.62 $) выше справедливой (3.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.62 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3529) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3529) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2411) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2411) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (265.59) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (265.59) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.04%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.04%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3909%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3909%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.