1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-61.89%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.77%.
Минусы
- Цена (3.62 $) выше справедливой оценки (3.5 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-8.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 14:28 Patriot National Bancorp Full Year 2023 Earnings: US$1.05 loss per share (vs US$1.56 profit in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/patriot-national-ba...
источник:
13 Марта 14:16 Patriot Reports Break Even First Quarter
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/patriot-reports-bre...
источник:
6 Марта 15:18 Patriot Bank Announces Appointment of Grace Doherty to the Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/patriot-bank-announ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Patriot National Bancorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -5.4% | -100% | 0.2% |
90 дней | -12.4% | -100% | 6.4% |
1 год | -61.9% | -100% | 35.4% |
PNBK vs Сектор: Patriot National Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 38.11% за последний год.
PNBK vs Рынок: Patriot National Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -97.25% за последний год.
Стабильная цена: PNBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PNBK с недельной волатильностью в -1.1903% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.62 $) выше справедливой (3.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.62 $) выше справедливой на 3.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3529) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3529) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4574) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4574) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (27.27%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.27%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.04%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.04%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3911%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3911%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.