1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (40.45%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Текущий уровень задолженности 6.4% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.71%.
Минусы
Цена (80.04 $) выше справедливой оценки (68.76 $)
Дивиденды (1.0656%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 11:27 Pinnacle Financial Partners, Inc. (NASDAQ:PNFP) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Pinnacle Financial Partners, Inc. (NASDAQ:PNFP) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wCPv8UOYBO9FGZxNf9U_Lg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/a87c64cd3189d93bab30e74e09144c9a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pinnacle-financial-...
источник:
8 Июнь 09:38 12 Most Undervalued Bank Stocks To Buy According To Analysts
![12 Most Undervalued Bank Stocks To Buy According To Analysts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kl6cXnD_UzkbZA_hjZLo6g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/c2b2e24cc4fe140228714afaeab504ae.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-most-undervalued...
источник:
1 Июнь 09:44 These Two Commercial Foreclosures Speak Volumes About How Bad The Market Is
![These Two Commercial Foreclosures Speak Volumes About How Bad The Market Is](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uU4jPnhTg6Agj6pDddo.HQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/49a3683abfa0c4445c4cfa05bdc4865d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/two-commercial-fore...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pinnacle Financial Partners, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 3.9% | -44% | 3.4% |
90 дней | -6.8% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 40.4% | -44.2% | 15% |
PNFP vs Сектор: Pinnacle Financial Partners, Inc. превзошел сектор "Financials" на 84.65% за последний год.
PNFP vs Рынок: Pinnacle Financial Partners, Inc. превзошел рынок на 25.43% за последний год.
Стабильная цена: PNFP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PNFP с недельной волатильностью в 0.7778% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (80.04 $) выше справедливой (68.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (80.04 $) выше справедливой на 14.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.95) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.95) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1125) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1125) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1079.17) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1079.17) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.73%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.73%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2476%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2476%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0656% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0656% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0656% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.93%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.04.2024 | CALLICUTT RICHARD D II Chairman-Carolinas & Virginia |
Продажа | 81.5 | 1 134 720 | 13923 |
25.04.2024 | TURNER M TERRY CEO |
Продажа | 80.97 | 5 829 840 | 72000 |
25.04.2024 | MCCABE ROBERT A JR CHAIRMAN |
Продажа | 81.04 | 9 339 780 | 115249 |