1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-54.28%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущий уровень задолженности 20.14% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.24%.
Минусы
Цена (2.67 $) выше справедливой оценки (2.39 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=-93.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 08:14 Predictive Oncology Full Year 2023 Earnings: US$3.48 loss per share (vs US$7.05 loss in FY 2022)
![Predictive Oncology Full Year 2023 Earnings: US$3.48 loss per share (vs US$7.05 loss in FY 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/predictive-oncology...
источник:
13 Июль 08:03 Predictive Oncology Inc. (NASDAQ:POAI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Predictive Oncology Inc. (NASDAQ:POAI) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/77EOsh5kmkOIHTgZ2qu4eg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/0d6ede88b1d0639b9b952a85ffdbdeea.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/predictive-oncology...
источник:
14 Июнь 04:14 Predictive Oncology Develops Novel Stem Cell Expression System for the Production of Functional and Stable G-Protein Coupled Receptors (GPCRs)
![Predictive Oncology Develops Novel Stem Cell Expression System for the Production of Functional and Stable G-Protein Coupled Receptors (GPCRs)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jf4Yib_Q3Kxav6Obze0P9Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c9d6d6af291c6a73b19397083938d716.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/predictive-oncology...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Predictive Oncology Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 156.7% | -100% | 3.6% |
90 дней | 51.7% | -100% | -13.2% |
1 год | -54.3% | -80.2% | 3.5% |
POAI vs Сектор: Predictive Oncology Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 25.91% за последний год.
POAI vs Рынок: Predictive Oncology Inc. значительно отстал от рынка на -57.74% за последний год.
Стабильная цена: POAI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: POAI с недельной волатильностью в -1.0439% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.67 $) выше справедливой (2.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.67 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5338) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5338) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.13) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.13) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.517) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.517) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-93.11%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-93.11%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-69.66%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-69.66%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке