1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-11.27%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
Минусы
- Цена (5.87 $) выше справедливой оценки (5.25 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 16.24% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.3761%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 15:43 Precision Optics Corporation Schedules Second Quarter of Fiscal Year 2024 Conference Call for Wednesday, February 14, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/precision-optics-co...
источник:
6 Марта 14:44 Precision Optics Reports Second Quarter Fiscal Year 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/precision-optics-re...
источник:
28 Февраля 14:41 Precision Optics Corporation, Inc. (NASDAQ:POCI) Q2 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/precision-optics-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Precision Optics Corporation, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 6.1% | -100% | -0.3% |
90 дней | -2.4% | -99% | 5.9% |
1 год | -11.3% | -98.8% | 35.8% |
POCI vs Сектор: Precision Optics Corporation, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 87.57% за последний год.
POCI vs Рынок: Precision Optics Corporation, Inc. значительно отстал от рынка на -47.07% за последний год.
Стабильная цена: POCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: POCI с недельной волатильностью в -0.2167% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.87 $) выше справедливой (5.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.87 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.93) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6801) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6801) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-83.19) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-83.19) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.28%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.3761%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.3761%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7936%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7936%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.