1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-8.36%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (5.87 $) выше справедливой оценки (5.25 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 16.24% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-1.3761%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 12:37 Precision Optics Corporation Schedules Second Quarter of Fiscal Year 2024 Conference Call for Wednesday, February 14, 2024
![Precision Optics Corporation Schedules Second Quarter of Fiscal Year 2024 Conference Call for Wednesday, February 14, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2dK06HXdytt.gwwuraBVTA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/0b461699dbbf1b3e98634c0250bf96dc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/precision-optics-co...
источник:
7 Июнь 15:51 Precision Optics Corporation, Inc. (NASDAQ:POCI) Q2 2024 Earnings Call Transcript
![Precision Optics Corporation, Inc. (NASDAQ:POCI) Q2 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2FJK9u9IxIkEIAFozI_UGA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/09804525718167f58f8317175fc6b099.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/precision-optics-co...
источник:
7 Июнь 15:45 Precision Optics Reports Second Quarter Fiscal Year 2024 Financial Results
![Precision Optics Reports Second Quarter Fiscal Year 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2dK06HXdytt.gwwuraBVTA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/0b461699dbbf1b3e98634c0250bf96dc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/precision-optics-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Precision Optics Corporation, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -5.7% | -5% | 2.1% |
90 дней | 0.1% | -80.7% | -5.2% |
1 год | -8.4% | -79.9% | 15.2% |
POCI vs Сектор: Precision Optics Corporation, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 71.55% за последний год.
POCI vs Рынок: Precision Optics Corporation, Inc. значительно отстал от рынка на -23.57% за последний год.
Стабильная цена: POCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: POCI с недельной волатильностью в -0.1608% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.87 $) выше справедливой (5.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.87 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.93) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6801) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6801) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-83.19) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-83.19) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.28%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.3761%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.3761%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7936%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7936%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.