1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (50.16%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 36.8% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.21%.
Минусы
Цена (37.78 $) выше справедливой оценки (12.71 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 часов назад Q1 Earnings Highlights: Vital Farms (NASDAQ:VITL) Vs The Rest Of The Perishable Food Stocks
![Q1 Earnings Highlights: Vital Farms (NASDAQ:VITL) Vs The Rest Of The Perishable Food Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/duYWicbQbHEFmKaXOphk_Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/352d3089be93ed475a10c5fe15a66d53.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-highlig...
источник:
12 часов назад Should Value Investors Buy Pilgrim's Pride (PPC) Stock?
![Should Value Investors Buy Pilgrim's Pride (PPC) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Nn7pjz7RT8OXoByJaYtldg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/48ad4265c55e3ba7a1fb9148d6e717d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
12 часов назад Is KimberlyClark (KMB) Outperforming Other Consumer Staples Stocks This Year?
![Is KimberlyClark (KMB) Outperforming Other Consumer Staples Stocks This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q4elC_Np8HgTp6p7Sc9B3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/39dfb058875b6e691de9136bc97a47b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kimberlyclark-kmb-o...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pilgrim's Pride Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -0.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 50.2% | -100% | 3.7% |
PPC vs Сектор: Pilgrim's Pride Corporation превзошел сектор "" на 150.16% за последний год.
PPC vs Рынок: Pilgrim's Pride Corporation превзошел рынок на 46.49% за последний год.
Стабильная цена: PPC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PPC с недельной волатильностью в 0.9646% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (37.78 $) выше справедливой (12.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.78 $) выше справедливой на 66.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.8) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.8) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9036) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9036) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3668) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3668) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.09) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.09) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.42%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.42%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.37%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.37%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.3383%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке