1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (60.43%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 36.8% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.21%.
Минусы
- Цена (35.76 $) выше справедливой оценки (16.35 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:16 The Zacks Analyst Blog Highlights Colgate-Palmolive, Pilgrim's Pride, Mondelez International, Molson Coors Beverage and Grocery Outlet
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
7 Апреля 04:03 Pilgrim's Pride Corporation (PPC) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pilgrims-pride-corp...
источник:
31 Марта 02:50 Why Is Pilgrim's Pride (PPC) Up 6.5% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-pilgrims-pride-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pilgrim's Pride Corporation | Индекс | ||
7 дней | -0% | -100% | 0.2% |
90 дней | 29.8% | -100% | 6.4% |
1 год | 60.4% | -100% | 35.4% |
PPC vs Сектор: Pilgrim's Pride Corporation превзошел сектор "" на 160.43% за последний год.
PPC vs Рынок: Pilgrim's Pride Corporation превзошел рынок на 25.07% за последний год.
Стабильная цена: PPC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PPC с недельной волатильностью в 1.1621% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.76 $) выше справедливой (16.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.76 $) выше справедливой на 54.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.8) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.8) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9036) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9036) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3668) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3668) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.09) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.09) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-31.66%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.66%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.42%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.42%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.37%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.37%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.3383%) находятся на не комфортном уровне.