Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PRAA - PRA Group, Inc.

Доходность за полгода: -21.42%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-9.24%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (21.02 $) выше справедливой оценки (18.78 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 67.99% увеличился за 5 лет c 63.17%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-6.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PRA Group, Inc. Financials Индекс
7 дней 5.9% -44% 3.4%
90 дней -19.3% -45.7% -4.6%
1 год -9.2% -44.2% 15%

Положительная оценка PRAA vs Сектор: PRA Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 34.96% за последний год.

Отрицательная оценка PRAA vs Рынок: PRA Group, Inc. значительно отстал от рынка на -24.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PRAA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PRAA с недельной волатильностью в -0.1777% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.38
P/S: 1.2298
Больше данных по PRAA

3.2. Выручка

EPS -2.13
ROE -6.97%
ROA -1.9188%
ROIC 6.54%
Ebitda margin 16.17%
Больше данных по PRAA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (21.02 $) выше справедливой (18.78 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (21.02 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.38) ниже чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.38) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8193) ниже чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8193) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2298) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2298) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.82) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.82) выше чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -39.37%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-39.37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.97%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.97%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.9188%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.9188%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.54%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.54%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (67.99%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 63.17% до 67.99%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3688.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
02.06.2023 Connelly Marjorie Mary
Director		 Покупка 20.2 149 985 7425
02.02.2023 FREDRICKSON STEVEN D
Chairman		 Продажа 41.04 205 200 5000
26.04.2022 STEVENSON KEVIN P
President & CEO		 Продажа 43.34 130 020 3000
25.04.2022 STEVENSON KEVIN P
President & CEO		 Продажа 42.99 214 950 5000
22.04.2022 STEVENSON KEVIN P
President & CEO		 Продажа 43.56 217 800 5000

9. Форум по акциям PRA Group, Inc.

Перейти на форум акций "PRA Group, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме