Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PRTS - CarParts.com, Inc.

Доходность за полгода: -58.23%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.23 $) выше справедливой оценки (0.4323 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-72.64%) ниже чем средняя по сектору (-10.65%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 14.77% увеличился за 5 лет c 9.39%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-7.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CarParts.com, Inc. High Tech Индекс
7 дней -1.6% -54.7% 0.8%
90 дней -56.8% -42.9% 7.4%
1 год -72.6% -10.6% 34.4%

Отрицательная оценка PRTS vs Сектор: CarParts.com, Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -61.99% за последний год.

Отрицательная оценка PRTS vs Рынок: CarParts.com, Inc. значительно отстал от рынка на -107.02% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PRTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PRTS с недельной волатильностью в -1.3969% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1170.33
P/S: 0.2846
Больше данных по PRTS

3.2. Выручка

EPS -0.1454
ROE -7.38%
ROA -3.31%
ROIC -3.53%
Ebitda margin 1.01%
Больше данных по PRTS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.23 $) выше справедливой (0.4323 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.23 $) выше справедливой на 64.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1170.33) выше чем у сектора в целом (24.25).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1170.33) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7047) ниже чем у сектора в целом (13.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7047) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2846) ниже чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2846) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.23) ниже чем у сектора в целом (29.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.23) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.79%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (310%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.79%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (310%) превышает доходность по сектору (-41.95%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.38%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.38%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.31%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.31%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.53%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.53%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.39% до 14.77%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -464.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.04.2024 Meniane David
Chief Executive Officer		 Покупка 1.29 86 767 67261
18.04.2024 Lockwood Ryan
Chief Financial Officer		 Покупка 1.29 28 708 22254
18.04.2024 Subramanian Kals
Chief Technology Officer		 Покупка 1.29 21 654 16786
16.01.2024 Meniane David
Chief Executive Officer		 Покупка 2.88 29 615 10283
10.01.2024 Meniane David
Chief Executive Officer		 Покупка 3.06 46 108 15068

9. Форум по акциям CarParts.com, Inc.

Перейти на форум акций "CarParts.com, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме