Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PSEC - Prospect Capital Corporation

Доходность за полгода: +6.86%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (12.63%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-12.38%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 32.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.59%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.45 $) выше справедливой оценки (0.8656 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Prospect Capital Corporation Индекс
7 дней -0.5% -100% 0.2%
90 дней -9.5% -100% 6.4%
1 год -12.4% -100% 35.4%

Положительная оценка PSEC vs Сектор: Prospect Capital Corporation превзошел сектор "" на 87.62% за последний год.

Отрицательная оценка PSEC vs Рынок: Prospect Capital Corporation значительно отстал от рынка на -47.74% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PSEC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PSEC с недельной волатильностью в -0.2381% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.35
P/S: 2.9
Больше данных по PSEC

3.2. Выручка

EPS -0.255
ROE -2.59%
ROA -1.3094%
ROIC 0%
Ebitda margin -11.93%
Больше данных по PSEC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.45 $) выше справедливой (0.8656 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.45 $) выше справедливой на 84.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.35) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.35) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6619) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6619) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.9) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.9) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-48.85) ниже чем у сектора в целом (8.98).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-48.85) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.06%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-60.04%) ниже средней доходности за 5 лет (-34.06%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-60.04%) ниже доходности по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.59%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.59%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.3094%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.3094%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.59% до 32.82%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2539.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.63% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.44%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.03.2024 Van Dask Kristin Lea
CFO, TREASURER, SECRETARY, CCO		 Покупка 5.44 27 200 5000
06.12.2023 Eliasek M Grier
Chief Operating Officer		 Покупка 5.67 56 700 10000
04.12.2023 Eliasek M Grier
Chief Operating Officer		 Покупка 5.66 56 600 10000
28.11.2023 Eliasek M Grier
Chief Operating Officer		 Покупка 5.62 56 200 10000
27.11.2023 Eliasek M Grier
Chief Operating Officer		 Покупка 5.75 57 500 10000

9. Форум по акциям Prospect Capital Corporation

Перейти на форум акций "Prospect Capital Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме