1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (13.09%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (-15.85%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 32.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.59%.
Минусы
Цена (5.47 $) выше справедливой оценки (4.89 $)
Текущая эффективность компании (ROE=-2.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 21:52 Berkshire Hathaway's Beating the Market, But Its Biggest Holdings Aren't. What Gives?
![Berkshire Hathaway's Beating the Market, But Its Biggest Holdings Aren't. What Gives?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PMZ4IyrTenAnyL6skwiYQw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/ed38732cf5c972c162f96690e45b75bd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/berkshire-hathaways...
источник:
8 Июль 21:42 Prospect Capital Corp's Dividend Analysis
![Prospect Capital Corp's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5pzb0eG9SnDGWAkg2hw7tA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/670fa05ba2ea62abbbbea92545563fb3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prospect-capital-co...
источник:
3 Июнь 04:43 Prospect Capital Corporation (NASDAQ:PSEC) Q2 2024 Earnings Call Transcript
![Prospect Capital Corporation (NASDAQ:PSEC) Q2 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/M8t_8E.lztEK00cBxpGnNw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/8ec595552ac59934bf8dd41ce3e7f654.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prospect-capital-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Prospect Capital Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -0.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -15.8% | -100% | 3.7% |
PSEC vs Сектор: Prospect Capital Corporation превзошел сектор "" на 84.15% за последний год.
PSEC vs Рынок: Prospect Capital Corporation значительно отстал от рынка на -19.52% за последний год.
Стабильная цена: PSEC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PSEC с недельной волатильностью в -0.3047% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.47 $) выше справедливой (4.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.47 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.35) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.35) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6619) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6619) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.9) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.9) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-48.85) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-48.85) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.06%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-34.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.59%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.59%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.3094%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.3094%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.09% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.44%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.06.2024 | Van Dask Kristin Lea CFO, TREASURER, SECRETARY, CCO |
Покупка | 22.5 | 74 925 | 3330 |
10.05.2024 | Barry John F CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Покупка | 5.48 | 4 377 980 | 798901 |
11.03.2024 | Van Dask Kristin Lea CFO, TREASURER, SECRETARY, CCO |
Покупка | 5.44 | 27 200 | 5000 |
06.12.2023 | Eliasek M Grier Chief Operating Officer |
Покупка | 5.67 | 56 700 | 10000 |
04.12.2023 | Eliasek M Grier Chief Operating Officer |
Покупка | 5.66 | 56 600 | 10000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке