1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-18.45%) выше чем средняя по сектору (-96.12%).
Минусы
- Цена (3.8 $) выше справедливой оценки (1.4628 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 40.65% увеличился за 5 лет c 34.39%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.79%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Partner Communications Company Ltd. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.6% |
90 дней | 0% | -100% | 9.1% |
1 год | -18.5% | -96.1% | 31.7% |
PTNR vs Сектор: Partner Communications Company Ltd. превзошел сектор "Communication Services" на 77.67% за последний год.
PTNR vs Рынок: Partner Communications Company Ltd. значительно отстал от рынка на -50.11% за последний год.
Стабильная цена: PTNR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PTNR с недельной волатильностью в -0.3549% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.8 $) выше справедливой (1.4628 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.8 $) выше справедливой на 61.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.66) ниже чем у сектора в целом (141.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.66) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3448) ниже чем у сектора в целом (104.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3448) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7835) ниже чем у сектора в целом (105.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7835) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (115.68).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 205.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (205.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-41.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.05%) ниже чем у сектора в целом (13.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.05%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.02%) ниже чем у сектора в целом (4.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.02%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.