1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-84.08%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
Минусы
- Цена (0.6399 $) выше справедливой оценки (0.5717 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 24.56% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-55.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 19:18 Petros Pharmaceuticals Reports Positive Results in an Initial Cohort Two-Arm Self-Selection (Phase 2-Equivalent) Study for STENDRA(R) (avanafil) as it Pursues OTC Status
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/petros-pharmaceutic...
источник:
30 Марта 20:39 Petros Pharmaceuticals Successfully Launches AI Tool In Collaboration with Multi-Billion-Dollar Software Provider
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/petros-pharmaceutic...
источник:
24 Февраля 20:44 Petros Pharmaceuticals Enters into AI Licensing Agreement with Leading Multi-Billion-Dollar Software Provider
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/petros-pharmaceutic...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Petros Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -4.5% | -100% | -1.2% |
90 дней | -41.8% | -99% | 5.8% |
1 год | -84.1% | -98.8% | 35% |
PTPI vs Сектор: Petros Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 14.75% за последний год.
PTPI vs Рынок: Petros Pharmaceuticals, Inc. значительно отстал от рынка на -119.12% за последний год.
Стабильная цена: PTPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PTPI с недельной волатильностью в -1.617% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.6399 $) выше справедливой (0.5717 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.6399 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2581) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2581) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5531) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5531) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.2504) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.2504) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-65.83%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-65.83%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-55.95%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-55.95%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-24.66%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-24.66%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-28.79%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-28.79%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.