1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-36.15%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 34.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.88%.
Минусы
- Цена (16.04 $) выше справедливой оценки (7.78 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 04:33 Should Weakness in P.A.M. Transportation Services, Inc.'s (NASDAQ:PTSI) Stock Be Seen As A Sign That Market Will Correct The Share Price Given Decent Financials?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weakness-p-m-transp...
источник:
14 Июль 04:27 Shareholders 35% loss in P.A.M. Transportation Services (NASDAQ:PTSI) partly attributable to the company's decline in earnings over past year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-35-los...
источник:
14 Июнь 21:48 Auto strike dents Pam Transportation’s Q4
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/auto-strike-dents-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
P.A.M. Transportation Services, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 10.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -36.1% | -100% | 3.7% |
PTSI vs Сектор: P.A.M. Transportation Services, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 63.85% за последний год.
PTSI vs Рынок: P.A.M. Transportation Services, Inc. значительно отстал от рынка на -39.82% за последний год.
Стабильная цена: PTSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PTSI с недельной волатильностью в -0.6951% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.04 $) выше справедливой (7.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.04 $) выше справедливой на 51.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.83) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.83) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5139) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5139) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5867) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5867) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.99%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.99%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.44%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.44%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке