1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (54.01%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
Минусы
- Цена (4.22 $) выше справедливой оценки (3.77 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 12.67% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 10:26 Powerfleet Selected as an Artificial Intelligence Excellence Awards Finalist
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/powerfleet-selected...
источник:
3 Апреля 11:07 Powerfleet and MiX Telematics Close Business Combination, Creating New Top-Tier Global AIoT SaaS Provider
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/powerfleet-mix-tele...
источник:
13 Марта 12:03 PowerFleet (PWFL) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/powerfleet-pwfl-rep...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PowerFleet, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 4.2% | -45% | 0.2% |
90 дней | 37.9% | -100% | 6.4% |
1 год | 54% | -99.2% | 35.4% |
PWFL vs Сектор: PowerFleet, Inc. превзошел сектор "Technology" на 153.26% за последний год.
PWFL vs Рынок: PowerFleet, Inc. превзошел рынок на 18.66% за последний год.
Стабильная цена: PWFL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PWFL с недельной волатильностью в 1.0387% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.22 $) выше справедливой (3.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.22 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7249) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7249) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7468) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7468) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (44.07) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (44.07) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (45.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (45.71%) превышает доходность по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.66%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.66%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.34%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.34%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.