1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.26%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (-21.46%) выше чем средняя по сектору (-98.68%).
- Текущий уровень задолженности 18.15% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.21%.
Минусы
- Цена (17.52 $) выше справедливой оценки (16.94 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=9.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Марта 02:00 Penns Woods Bancorp, Inc. Announces Quarterly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/penns-woods-bancorp...
источник:
25 Февраля 02:30 Penns Woods Bancorp, Inc. Reports Fourth Quarter and Year Ended 2023 Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/penns-woods-bancorp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Penns Woods Bancorp, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -2.5% | -98.7% | -1.1% |
90 дней | -19.6% | -98.7% | 6.6% |
1 год | -21.5% | -98.7% | 36.3% |
PWOD vs Сектор: Penns Woods Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 77.22% за последний год.
PWOD vs Рынок: Penns Woods Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -57.74% за последний год.
Стабильная цена: PWOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PWOD с недельной волатильностью в -0.4126% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.52 $) выше справедливой (16.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.52 $) выше справедливой на 3.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.08) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.08) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8737) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8737) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6741) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6741) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (553.11) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (553.11) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.1843%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.74%) ниже средней доходности за 5 лет (1.1843%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.74%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.25%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.25%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7897%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7897%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.26% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.18%) находятся на комфортном уровне.