1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (79.47%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (14.95 $) выше справедливой оценки (13.36 $)
Дивиденды (2.12%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 23.11% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-11.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 17:37 What Makes Perella Weinberg Partners (PWP) a Good Addition to Your Portfolio?
![What Makes Perella Weinberg Partners (PWP) a Good Addition to Your Portfolio?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ER8eKEhJTkb4DbTqv3ZqEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/a7a8ef625c588ad7e1bee0d9560dae20.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-perella-weinb...
источник:
16 Июнь 17:27 Everyone Is Talking About Caterpillar Stock. Is It a Good Long-Term Option?
![Everyone Is Talking About Caterpillar Stock. Is It a Good Long-Term Option?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OIsg8uXRWzvnuOthAhCRnA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/2f87470ccc01c053e13aec10805051cf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/everyone-talking-ca...
источник:
16 Июнь 16:30 I Sold My PayPal Stock in April. I'm Already Second-Guessing That Decision; Here's Why.
![I Sold My PayPal Stock in April. I'm Already Second-Guessing That Decision; Here's Why.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EpEhcRghcXVIyIQaQMLz6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/470cfa3f360dd624ef62a5fda34d01a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sold-paypal-stock-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Perella Weinberg Partners | Financials | Индекс | |
7 дней | 3.7% | -44% | 3.4% |
90 дней | 5.8% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 79.5% | -44.2% | 15% |
PWP vs Сектор: Perella Weinberg Partners превзошел сектор "Financials" на 123.67% за последний год.
PWP vs Рынок: Perella Weinberg Partners превзошел рынок на 64.46% за последний год.
Стабильная цена: PWP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PWP с недельной волатильностью в 1.5283% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.95 $) выше справедливой (13.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.95 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.02) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.02) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6616) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6616) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.99) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.99) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.87%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.87%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.33%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.33%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.12% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.