Financial Markets by TradingView

NASDAQ: QCRH - QCR Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +15.82%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (38.61%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (57.69 $) выше справедливой оценки (43.72 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.4583%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 8.46% увеличился за 5 лет c 7.07%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

QCR Holdings, Inc. Индекс
7 дней -1.5% -100% 0.2%
90 дней 4% -100% 6.4%
1 год 38.6% -100% 35.4%

Положительная оценка QCRH vs Сектор: QCR Holdings, Inc. превзошел сектор "" на 138.61% за последний год.

Положительная оценка QCRH vs Рынок: QCR Holdings, Inc. превзошел рынок на 3.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: QCRH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: QCRH с недельной волатильностью в 0.7425% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.77
P/S: 1.8189
Больше данных по QCRH

3.2. Выручка

EPS 6.73
ROE 13.69%
ROA 1.3775%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.54%
Больше данных по QCRH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (57.69 $) выше справедливой (43.72 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (57.69 $) выше справедливой на 24.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.77) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.77) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.123) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.123) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8189) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8189) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (515.99) выше чем у сектора в целом (8.98).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (515.99) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.58%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (1.7921%) ниже средней доходности за 5 лет (19.58%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.7921%) превышает доходность по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.69%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.69%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3775%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3775%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.07% до 8.46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 635.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4583% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4583% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4583% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.55%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям QCR Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "QCR Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме