1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (29.82%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (57.69 $) выше справедливой оценки (51.54 $)
Дивиденды (0.411%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 8.46% увеличился за 5 лет c 7.07%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 04:05 Institutional investors are QCR Holdings, Inc.'s (NASDAQ:QCRH) biggest bettors and were rewarded after last week's US$59m market cap gain
![Institutional investors are QCR Holdings, Inc.'s (NASDAQ:QCRH) biggest bettors and were rewarded after last week's US$59m market cap gain](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-inves...
источник:
14 Июль 03:55 Is Now The Time To Put QCR Holdings (NASDAQ:QCRH) On Your Watchlist?
![Is Now The Time To Put QCR Holdings (NASDAQ:QCRH) On Your Watchlist?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-time-put-qcr-ho...
источник:
14 Июль 02:41 QCR Holdings, Inc. to Report First Quarter 2024 Financial Results
![QCR Holdings, Inc. to Report First Quarter 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vw67NyrH.OXCrLEamrlA2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/a09e41cb7d0e41bf7d49c0691c45ba61.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/qcr-holdings-inc-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
QCR Holdings, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -2.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 29.8% | -100% | 3.7% |
QCRH vs Сектор: QCR Holdings, Inc. превзошел сектор "" на 129.82% за последний год.
QCRH vs Рынок: QCR Holdings, Inc. превзошел рынок на 26.15% за последний год.
Стабильная цена: QCRH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QCRH с недельной волатильностью в 0.5734% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (57.69 $) выше справедливой (51.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (57.69 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.77) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.77) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.123) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.123) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8189) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8189) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (515.99) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (515.99) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.69%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.69%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3775%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3775%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.411% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.411% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.411% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.55%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке