Quipt Home Medical Corp. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-37.57%) выше чем средняя по сектору (-97.96%).- Текущий уровень задолженности 39.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.2%.
Минусы
Цена (4.32 $) выше справедливой оценки (3.86 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
5 Марта 02:18 Returns Are Gaining Momentum At Quipt Home Medical (TSE:QIPT)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-gaining-mom...
источник:
27 Февраля 02:11 Quipt Home Medical Corp. (NASDAQ:QIPT) Q1 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quipt-home-medical-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Quipt Home Medical Corp. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 6.7% | -100% | 0.5% |
| 90 дней | -7.5% | -98.2% | 6.3% |
| 1 год | -37.6% | -98% | 33.1% |
QIPT vs Сектор: Quipt Home Medical Corp. превзошел сектор "Healthcare" на 60.39% за последний год.
QIPT vs Рынок: Quipt Home Medical Corp. значительно отстал от рынка на -70.68% за последний год.
Стабильная цена: QIPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QIPT с недельной волатильностью в -0.7225% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.32 $) выше справедливой (3.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.32 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.36) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.36) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8015) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8015) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9027) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9027) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.1) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.1) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-144.44%) ниже средней доходности за 5 лет (-9.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-144.44%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.3%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.3%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.6232%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.6232%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
