Financial Markets by TradingView

NASDAQ: QNST - QuinStreet, Inc.

Доходность за полгода: +70.03%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (123.34%) выше чем средняя по сектору (-10.65%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (19.23 $) выше справедливой оценки (15.65 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.3855% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-26.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

QuinStreet, Inc. High Tech Индекс
7 дней 11.5% -54.7% -0.2%
90 дней 49% -42.9% 6.7%
1 год 123.3% -10.6% 35.9%

Положительная оценка QNST vs Сектор: QuinStreet, Inc. превзошел сектор "High Tech" на 133.99% за последний год.

Положительная оценка QNST vs Рынок: QuinStreet, Inc. превзошел рынок на 87.44% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: QNST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: QNST с недельной волатильностью в 2.37% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 212.2
P/S: 0.7746
Больше данных по QNST

3.2. Выручка

EPS -1.2801
ROE -26.7%
ROA -18.19%
ROIC 1.24%
Ebitda margin -0.24%
Больше данных по QNST

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.23 $) выше справедливой (15.65 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (19.23 $) выше справедливой на 18.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (212.2) выше чем у сектора в целом (24.25).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (212.2) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9572) ниже чем у сектора в целом (13.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9572) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7746) ниже чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7746) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-266.3) ниже чем у сектора в целом (29.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-266.3) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -42.23%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (434.11%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-42.23%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (434.11%) превышает доходность по сектору (-41.95%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-26.7%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-26.7%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.19%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.19%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.24%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.24%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.3855%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.3855%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1.8868%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.05.2023 PAULDINE DAVID J
Director		 Покупка 7.55 120 075 15904

9. Форум по акциям QuinStreet, Inc.

Перейти на форум акций "QuinStreet, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме