1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-0.578%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (1.72 $) выше справедливой оценки (1.5366 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 5.13% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-30.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 18:41 Renowned Scientist Christopher Mason, Ph.D. and Quantum-Si Collaborate for Exclusive GenomeWeb Webinar
![Renowned Scientist Christopher Mason, Ph.D. and Quantum-Si Collaborate for Exclusive GenomeWeb Webinar](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/z02J4Vkb3IwIDoDxe6Kbzw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/b55bc86549ec9a9133d422e5e93a87c3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/renowned-scientist-...
источник:
17 Июнь 17:08 Quantum-Si Announces Presentation on the Use of Next-Generation Protein Sequencing™ to Detect Disease-Relevant Proteoforms at the Festival of Genomics and Biodata
![Quantum-Si Announces Presentation on the Use of Next-Generation Protein Sequencing™ to Detect Disease-Relevant Proteoforms at the Festival of Genomics and Biodata](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/na9_m16nrcRcvbe6ehbC0A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/9df6869a744d98bc5137c9853f904297.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quantum-si-announce...
источник:
10 Июнь 10:55 Quantum-Si and Researchers to Highlight the Power of Next-Generation Protein Sequencing™ on Platinum® at US HUPO Conference
![Quantum-Si and Researchers to Highlight the Power of Next-Generation Protein Sequencing™ on Platinum® at US HUPO Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/w3iZUOwiHPNVfZswj2m4cw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/9100f7ee3414e9fb0d3e4016e0817bb5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quantum-si-research...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Quantum-Si incorporated | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 31.3% | -5% | 1.8% |
90 дней | -12.7% | -80.7% | -5.5% |
1 год | -0.6% | -79.9% | 14.8% |
QSI vs Сектор: Quantum-Si incorporated превзошел сектор "Healthcare" на 79.33% за последний год.
QSI vs Рынок: Quantum-Si incorporated значительно отстал от рынка на -15.42% за последний год.
Стабильная цена: QSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QSI с недельной волатильностью в -0.0111% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.72 $) выше справедливой (1.5366 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.72 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0092) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0092) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (253.35) выше чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (253.35) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.5175) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.5175) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (34.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-30.45%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-30.45%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-27.83%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-27.83%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.