1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (23.1%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
- Текущий уровень задолженности 9.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.27%.
Минусы
- Цена (15.56 $) выше справедливой оценки (13.9 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 15:02 Investing in Quanterix (NASDAQ:QTRX) a year ago would have delivered you a 111% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-quanterix...
источник:
31 Марта 13:49 Quanterix Outlines Partner Path With Labs to Expedite Building Global Alzheimer’s Disease Testing Infrastructure
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quanterix-outlines-...
источник:
17 Марта 15:22 Quanterix Granted Breakthrough Device Designation from U.S. FDA for Blood-Based p-Tau 217 Test for Alzheimer’s Disease
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quanterix-granted-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Quanterix Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.7% | -100% | -1.2% |
90 дней | -34% | -99.4% | 5.8% |
1 год | 23.1% | -99.3% | 35% |
QTRX vs Сектор: Quanterix Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 122.38% за последний год.
QTRX vs Рынок: Quanterix Corporation значительно отстал от рынка на -11.94% за последний год.
Стабильная цена: QTRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QTRX с недельной волатильностью в 0.4443% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.56 $) выше справедливой (13.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.56 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.96) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.46) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.46) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-23.33) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-23.33) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-61.85%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-61.85%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.16%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.16%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.53%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.53%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.