1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-31.6%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущий уровень задолженности 9.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.27%.
Минусы
Цена (16.86 $) выше справедливой оценки (15.06 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=-9.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 22:15 Investing in Quanterix (NASDAQ:QTRX) a year ago would have delivered you a 111% gain
![Investing in Quanterix (NASDAQ:QTRX) a year ago would have delivered you a 111% gain](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Sh9Y9lNP5EIpyu3.HO_Ptg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b7362375b2727bfdfe4eb144bcc3fe6a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-quanterix...
источник:
8 Июль 22:05 Quanterix Outlines Partner Path With Labs to Expedite Building Global Alzheimer’s Disease Testing Infrastructure
![Quanterix Outlines Partner Path With Labs to Expedite Building Global Alzheimer’s Disease Testing Infrastructure](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gVbygbp3YPNtv._UZ0wzxg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/7ee2498daa51a9af145d5a09e1910d45.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quanterix-outlines-...
источник:
8 Июль 22:05 Quanterix to Participate at the Scotiabank Healthcare 1x1 Day
![Quanterix to Participate at the Scotiabank Healthcare 1x1 Day](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bncoAX3RWR0wTxpSRfcE3g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/59c5b453e71d5c856ecfe994ac26e0cd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quanterix-participa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Quanterix Corporation | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 37.9% | -100% | 3.6% |
90 дней | -8.2% | -100% | -13.2% |
1 год | -31.6% | -80.2% | 3.5% |
QTRX vs Сектор: Quanterix Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 48.59% за последний год.
QTRX vs Рынок: Quanterix Corporation значительно отстал от рынка на -35.06% за последний год.
Стабильная цена: QTRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QTRX с недельной волатильностью в -0.6077% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.86 $) выше справедливой (15.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.86 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.96) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.46) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.46) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-23.33) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-23.33) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.16%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.16%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.53%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.53%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке