1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (169.97%) выше чем средняя по сектору (-98.65%).
Минусы
- Цена (15.98 $) выше справедливой оценки (14.28 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 46.86% увеличился за 5 лет c 42.66%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.827%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 09:12 QuickLogic (QUIK) Declines More Than Market: Some Information for Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quicklogic-quik-dec...
источник:
3 Апреля 09:07 QuickLogic Announces Radhika Krishnan Stepping Down From its Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quicklogic-announce...
источник:
13 Марта 10:55 QuickLogic (QUIK) Secures Five-year Contract for Its eFPGA IP
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quicklogic-quik-sec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
QuickLogic Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 14.1% | -100% | 0.2% |
90 дней | 16.7% | -100% | 6.4% |
1 год | 170% | -98.7% | 35.4% |
QUIK vs Сектор: QuickLogic Corporation превзошел сектор "Technology" на 268.62% за последний год.
QUIK vs Рынок: QuickLogic Corporation превзошел рынок на 134.62% за последний год.
Стабильная цена: QUIK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QUIK с недельной волатильностью в 3.27% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.98 $) выше справедливой (14.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.98 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.63) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.63) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.47) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.47) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (79.72) выше чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (79.72) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-92.49%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-92.49%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.827%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.827%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6544%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6544%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.