1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-42.29%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
Минусы
- Цена (3.18 $) выше справедливой оценки (2.65 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 51.99% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-136.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 08:27 RANI: 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rani-2023-results-1...
источник:
3 Апреля 07:47 Rani Therapeutics Holdings, Inc. (NASDAQ:RANI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rani-therapeutics-h...
источник:
13 Марта 07:19 Individual investors own 40% of Rani Therapeutics Holdings, Inc. (NASDAQ:RANI) shares but private companies control 47% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/individual-investor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rani Therapeutics Holdings, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -20.5% | -100% | 0.2% |
90 дней | -8.9% | -99% | 6.4% |
1 год | -42.3% | -98.8% | 35.4% |
RANI vs Сектор: Rani Therapeutics Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 56.55% за последний год.
RANI vs Рынок: Rani Therapeutics Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -77.64% за последний год.
Стабильная цена: RANI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RANI с недельной волатильностью в -0.8132% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.18 $) выше справедливой (2.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.18 $) выше справедливой на 16.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.31) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.31) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.653) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.653) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.76%) ниже средней доходности за 5 лет (5.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.76%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-136.64%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-136.64%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-40.94%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-40.94%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.