RBB Bancorp Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.21%) больше среднего по сектору (2.3%).- Доходность акции за последний год (27.08%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 7.8% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.57%.
Минусы
Цена (17.83 $) выше справедливой оценки (15.58 $)- Текущая эффективность компании (ROE=8.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 20:02 RBB Bancorp to Report First Quarter 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rbb-bancorp-report-...
источник:
2 Апреля 20:16 Director James Kao Acquires 18,201 Shares of RBB Bancorp (RBB)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-james-kao-...
источник:
12 Марта 19:30 Owning 32% shares,institutional owners seem interested in RBB Bancorp (NASDAQ:RBB),
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/owning-32-shares-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| RBB Bancorp | Индекс | ||
| 7 дней | 2.5% | -100% | 0.8% |
| 90 дней | 1.9% | -100% | 6.6% |
| 1 год | 27.1% | -100% | 33.4% |
RBB vs Сектор: RBB Bancorp превзошел сектор "" на 127.08% за последний год.
RBB vs Рынок: RBB Bancorp значительно отстал от рынка на -6.32% за последний год.
Стабильная цена: RBB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RBB с недельной волатильностью в 0.5209% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.83 $) выше справедливой (15.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.83 $) выше справедливой на 12.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.93) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.93) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7419) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7419) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6064) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6064) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (284.54) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (284.54) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.6837%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-36.85%) ниже средней доходности за 5 лет (1.6837%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-36.85%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.53%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.53%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0667%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0667%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.21% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.64%) находятся на комфортном уровне.
