1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-12.6%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Текущий уровень задолженности 3.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 213.33%.
Минусы
Цена (0.77 $) выше справедливой оценки (0.6879 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущая эффективность компании (ROE=-40.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 04:16 Red Cat Continues Global Expansion Efforts with Introduction to Middle East Market
![Red Cat Continues Global Expansion Efforts with Introduction to Middle East Market](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/718CDtqk7HgEokSFRN4gHA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f4fbcc7e196902ed11db74e411966155.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/red-cat-continues-g...
источник:
14 Июнь 03:46 Red Cat Signs LOI To Acquire FlightWave Aerospace Systems
![Red Cat Signs LOI To Acquire FlightWave Aerospace Systems](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pPBb2_W2EowQig6gRGc6SA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/9c266bfd85cfc6390acb71d661699f44.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/red-cat-signs-loi-a...
источник:
6 Июнь 11:03 Red Cat Partners with Primordial Labs to Integrate AI-Driven Voice Control Technology into its Platform
![Red Cat Partners with Primordial Labs to Integrate AI-Driven Voice Control Technology into its Platform](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/718CDtqk7HgEokSFRN4gHA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f4fbcc7e196902ed11db74e411966155.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/red-cat-partners-pr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Red Cat Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -5% | -2.5% | 2% |
90 дней | -2.5% | -100% | -5.3% |
1 год | -12.6% | -100% | 15.1% |
RCAT vs Сектор: Red Cat Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 87.38% за последний год.
RCAT vs Рынок: Red Cat Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -27.65% за последний год.
Стабильная цена: RCAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RCAT с недельной волатильностью в -0.2423% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.77 $) выше справедливой (0.6879 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.77 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8955) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8955) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.93) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.93) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9614) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9614) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 188.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (188.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-40.88%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-40.88%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-37.29%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-37.29%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.