1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-18.95%) выше чем средняя по сектору (-81.18%).
- Текущий уровень задолженности 3.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 213.33%.
Минусы
- Цена (0.77 $) выше справедливой оценки (0.2323 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-40.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 20:11 Red Cat Begins Integration of Teal 2 Drones with Ocean Power Technologies Maritime Surveillance Solution for Air, Sea, and Subsea Defense and Security Missions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/red-cat-begins-inte...
источник:
2 Апреля 19:17 Red Cat Announces $2.5 Million in Contract Awards for Two NATO Allied Countries
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/red-cat-announces-2...
источник:
12 Марта 19:27 Red Cat Continues Global Expansion Efforts with Introduction to Middle East Market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/red-cat-continues-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Red Cat Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -6.1% | -1.9% | 1% |
90 дней | -2% | -100% | 6.4% |
1 год | -18.9% | -81.2% | 35% |
RCAT vs Сектор: Red Cat Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 62.23% за последний год.
RCAT vs Рынок: Red Cat Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -53.96% за последний год.
Стабильная цена: RCAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RCAT с недельной волатильностью в -0.3644% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.77 $) выше справедливой (0.2323 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.77 $) выше справедливой на 69.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8955) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8955) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.93) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.93) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9614) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.9614) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 188.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (194.57%) превышает среднюю доходность за 5 лет (188.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (194.57%) превышает доходность по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-40.88%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-40.88%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-37.29%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-37.29%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.