1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (8.69%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (10.76 $) выше справедливой оценки (2.28 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.04%).
Текущий уровень задолженности 1.4884% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 13:01 Radcom (RDCM) Renews Collaboration With Rakuten Mobile
![Radcom (RDCM) Renews Collaboration With Rakuten Mobile](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tIfgnGs1Kn5MhWqa6Uluhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/75c16e79f641f4f89b5422b8c03fc4ec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/radcom-rdcm-renews-...
источник:
14 Июль 12:16 3 Must-Buy Stocks That Could Double by 2026
![3 Must-Buy Stocks That Could Double by 2026](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7kGgoAGgtchKMqNbtP5XRQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/f2cd6494d0a24cae2fb1e4d99c46be63.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-must-buy-stocks-c...
источник:
14 Июль 12:09 With 32% stake, RADCOM Ltd. (NASDAQ:RDCM) seems to have captured institutional investors' interest
![With 32% stake, RADCOM Ltd. (NASDAQ:RDCM) seems to have captured institutional investors' interest](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1dC8xERTzJkZyYQM_Tv4ww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8dd43bf33c3f09b3bd16e76b99877c31.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/32-stake-radcom-ltd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
RADCOM Ltd. | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 18.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 13.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 8.7% | -100% | 3.7% |
RDCM vs Сектор: RADCOM Ltd. превзошел сектор "Communication Services" на 108.69% за последний год.
RDCM vs Рынок: RADCOM Ltd. превзошел рынок на 5.02% за последний год.
Стабильная цена: RDCM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RDCM с недельной волатильностью в 0.1671% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.76 $) выше справедливой (2.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.76 $) выше справедливой на 78.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.17) ниже чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.17) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4929) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4929) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2777.55) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2777.55) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-30.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.78%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.78%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.56%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.56%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке