1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-30.85%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (14.01 $) выше справедливой оценки (12.52 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.04%).
Текущий уровень задолженности 71.79% увеличился за 5 лет c 37.06%.
Текущая эффективность компании (ROE=-63.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 15:29 Reading International Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Results
![Reading International Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Nrq8AGIipz._ARQKtVL.Kg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/619caea6f02f49cf2905d2bc6f5b06d0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reading-internation...
источник:
14 Июль 15:18 Investors in Reading International (NASDAQ:RDI) have unfortunately lost 89% over the last five years
![Investors in Reading International (NASDAQ:RDI) have unfortunately lost 89% over the last five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ej0bM2C.dWiYc8nI3eTRsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a49a47a9f32b0da2b60e02ee1083081b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-reading-i...
источник:
7 Июнь 11:15 Reading International (NASDAQ:RDI) shareholders have endured a 87% loss from investing in the stock five years ago
![Reading International (NASDAQ:RDI) shareholders have endured a 87% loss from investing in the stock five years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ej0bM2C.dWiYc8nI3eTRsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a49a47a9f32b0da2b60e02ee1083081b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reading-internation...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Reading International, Inc. | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4% | -100% | 3.6% |
90 дней | -5.3% | -100% | -13.2% |
1 год | -30.8% | -100% | 3.5% |
RDIB vs Сектор: Reading International, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 69.15% за последний год.
RDIB vs Рынок: Reading International, Inc. значительно отстал от рынка на -34.31% за последний год.
Стабильная цена: RDIB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RDIB с недельной волатильностью в -0.5932% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.01 $) выше справедливой (12.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.01 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.27) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.27) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3738) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3738) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.89) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.89) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-63.94%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-63.94%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.24%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.24%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке