1. Резюме
Минусы
- Цена (14.01 $) выше справедливой оценки (12.52 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (-27.97%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
- Текущий уровень задолженности 71.79% увеличился за 5 лет c 37.06%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-63.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 11:39 Investors in Reading International (NASDAQ:RDI) have unfortunately lost 89% over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-reading-i...
источник:
3 Апреля 11:58 Reading International Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reading-internation...
источник:
6 Марта 12:20 Reading International (NASDAQ:RDI) shareholders have endured a 87% loss from investing in the stock five years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reading-internation...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Reading International, Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -50% | 1.3% |
90 дней | 6.2% | -56.7% | 7.7% |
1 год | -28% | 2100176039.3% | 32.7% |
RDIB vs Сектор: Reading International, Inc. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176067.24% за последний год.
RDIB vs Рынок: Reading International, Inc. значительно отстал от рынка на -60.66% за последний год.
Стабильная цена: RDIB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RDIB с недельной волатильностью в -0.5379% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.01 $) выше справедливой (12.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.01 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.23) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.23) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3668) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3668) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.83) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.83) выше чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.54%) ниже средней доходности за 5 лет (3.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.54%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-63.94%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-63.94%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.24%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.24%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.