NASDAQ: REAL - The RealReal, Inc.

Доходность за полгода: +50.82%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (13.43%) выше чем средняя по сектору (-62.49%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=71.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.89%)

Минусы

  • Цена (2.75 $) выше справедливой оценки (2.73 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.22%).
  • Текущий уровень задолженности 129.2% увеличился за 5 лет c 4.42%.

Похожие компании

Beyond Meat

Netflix

Fox Corporation

PepsiCo

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The RealReal, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 9.6% 159.9% 2%
90 дней -39.7% -68.2% 5.9%
1 год 13.4% -62.5% 32.3%

Положительная оценка REAL vs Сектор: The RealReal, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 75.92% за последний год.

Отрицательная оценка REAL vs Рынок: The RealReal, Inc. значительно отстал от рынка на -18.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: REAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: REAL с недельной волатильностью в 0.2583% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.33
P/S: 0.4059
Больше данных по REAL

3.2. Выручка

EPS -1.6548
ROE 71.18%
ROA -31.71%
ROIC -36.38%
Ebitda margin -13.3%
Больше данных по REAL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.75 $) выше справедливой (2.73 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.75 $) выше справедливой на 0.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.33) ниже чем у сектора в целом (24.63).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.33) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.7351) ниже чем у сектора в целом (5.2).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.7351) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4059) ниже чем у сектора в целом (3.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4059) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.55) ниже чем у сектора в целом (14.42).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.55) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.74%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.74%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (71.18%) выже чем у сектора в целом (17.89%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (71.18%) выже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-31.71%) ниже чем у сектора в целом (7.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-31.71%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-36.38%) ниже чем у сектора в целом (10.77%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-36.38%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (129.2%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.42% до 129.2%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -342.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.22%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 423.47% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.08.2024 Koryl John E
Chief Executive Officer		 Покупка 2.51 49 997 19919
26.07.2024 Miller James R.
Director		 Продажа 3.24 173 424 53526
06.06.2024 Sahi Levesque Rati
President		 Продажа 3.83 38 300 10000
06.03.2024 Miller James R.
Director		 Продажа 3.91 82 345 21060

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям The RealReal, Inc.

Перейти на форум акций "The RealReal, Inc." ⇨