1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (262.38%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=71.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (3.81 $) выше справедливой оценки (3.4 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 129.2% увеличился за 5 лет c 4.42%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:32 The RealReal Announces Timing of Its First Quarter 2024 Earnings Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/realreal-announces-...
источник:
6 Апреля 13:03 Q4 Rundown: The RealReal (NASDAQ:REAL) Vs Other Online Marketplace Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-rundown-realreal...
источник:
30 Марта 14:05 Has Gildan Activewear (GIL) Outpaced Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gildan-activewear-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The RealReal, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 15% | -97.2% | 1.2% |
90 дней | 82.9% | -97.6% | 8% |
1 год | 262.4% | -98.4% | 31.7% |
REAL vs Сектор: The RealReal, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 360.78% за последний год.
REAL vs Рынок: The RealReal, Inc. превзошел рынок на 230.7% за последний год.
Немного волатильная цена: REAL более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: REAL с недельной волатильностью в 5.05% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.81 $) выше справедливой (3.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.81 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.33) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.33) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.7351) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.7351) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4059) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4059) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.55) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.55) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-23.94%) ниже средней доходности за 5 лет (14.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-23.94%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (71.18%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (71.18%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-31.71%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-31.71%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-36.38%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-36.38%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.