1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (62.73%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).
Минусы
- Цена (1.79 $) выше справедливой оценки (1.7014 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 45.88% увеличился за 5 лет c 22.88%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-110.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:09 Rekor Systems Showcases Exceptional Year-over-Year Growth and Strategic Milestones in 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rekor-systems-showc...
источник:
6 Апреля 18:54 Rekor Systems Inc (REKR) Earnings: A Year of Substantial Growth Despite Analysts' Net Income ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rekor-systems-inc-r...
источник:
30 Марта 19:34 Rekor Systems Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rekor-systems-full-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rekor Systems, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -1.2% |
90 дней | -48% | -100% | 6.5% |
1 год | 62.7% | -98.5% | 36.1% |
REKR vs Сектор: Rekor Systems, Inc. превзошел сектор "Technology" на 161.22% за последний год.
REKR vs Рынок: Rekor Systems, Inc. превзошел рынок на 26.62% за последний год.
Стабильная цена: REKR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: REKR с недельной волатильностью в 1.2063% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.79 $) выше справедливой (1.7014 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.79 $) выше справедливой на 4.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.74) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.74) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.48) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.48) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.37) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.37) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-45.14%) ниже средней доходности за 5 лет (45.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-45.14%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-110.47%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-110.47%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-51.92%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-51.92%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-32.23%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-32.23%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.