1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
Минусы
- Цена (2.92 $) выше справедливой оценки (0.76 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 8.27% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-156.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 19:41 AI Pioneer GEDi Cube and Biotech Innovator Renovaro Biosciences Combine Forces to Accelerate Personalized Medicine
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ai-pioneer-gedi-cub...
источник:
6 Марта 18:33 Statement of Renovaro Inc
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/statement-renovaro-...
источник:
28 Февраля 19:10 Cutting Edge AI Company GEDiCube and Cyclomics sign binding LOI to join forces and position themselves at the forefront of the global liquid biopsy marketplace
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cutting-edge-ai-com...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Renovaro Biosciences Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 4.7% | -100% | -0.3% |
90 дней | -33.2% | -99% | 5.9% |
1 год | 0% | -98.8% | 35.8% |
RENB vs Сектор: Renovaro Biosciences Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 98.84% за последний год.
RENB vs Рынок: Renovaro Biosciences Inc. значительно отстал от рынка на -35.8% за последний год.
Стабильная цена: RENB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RENB с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.92 $) выше справедливой (0.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.92 $) выше справедливой на 74%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0955) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0955) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 70.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (70.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-156.2%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-156.2%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-134.03%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-134.03%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.