Financial Markets by TradingView

NASDAQ: REYN - Reynolds Consumer Products Inc.

Доходность за полгода: +7.59%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.11%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 39.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 93.13%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (29.36 $) выше справедливой оценки (13.31 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.18%) меньше среднего по сектору (3.66%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Reynolds Consumer Products Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 6.8% -100% 3.8%
90 дней 3.9% -100% -13.1%
1 год 6.1% -100% 3.7%

Положительная оценка REYN vs Сектор: Reynolds Consumer Products Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 106.11% за последний год.

Положительная оценка REYN vs Рынок: Reynolds Consumer Products Inc. превзошел рынок на 2.44% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: REYN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: REYN с недельной волатильностью в 0.1175% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.06
P/S: 1.546
Больше данных по REYN

3.2. Выручка

EPS 1.419
ROE 15.48%
ROA 6.14%
ROIC 8.66%
Ebitda margin 13.94%
Больше данных по REYN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (29.36 $) выше справедливой (13.31 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (29.36 $) выше справедливой на 54.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.06) ниже чем у сектора в целом (67.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.06) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.86) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.86) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.546) ниже чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.546) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.56) выше чем у сектора в целом (7.09).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.56) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.49%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.49%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.48%) выже чем у сектора в целом (10.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.48%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.14%) выже чем у сектора в целом (5.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.14%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.66%) выже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.66%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 93.13% до 39.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 634.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.18% ниже средней по сектору '3.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.43%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.02.2024 McMahon Michael F.
VP-Senior Sales Team		 Покупка 27.9 71 634 2568
01.02.2024 MITCHELL V LANCE
President and CEO		 Покупка 27.9 1 740 230 62385
01.02.2024 Miller Valerie Elizabeth
EVP-HR		 Покупка 27.9 118 024 4231
01.02.2024 Buckner Judith K.
President, Reynolds Cook&Bake		 Покупка 27.9 286 649 10276
01.02.2024 Bishop Rachel Rothe
President, Hefty Tableware		 Покупка 27.9 310 081 11116

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Reynolds Consumer Products Inc.

Перейти на форум акций "Reynolds Consumer Products Inc." ⇨