1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.0817%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
Минусы
- Цена (171.28 $) выше справедливой оценки (6.38 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 25.24% увеличился за 5 лет c 13.36%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:46 Artisan Mid Cap Fund Trimmed Repligen Corporation (RGEN) after Share Appreciation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/artisan-mid-cap-fun...
источник:
6 Апреля 20:57 Are Repligen Corporation's (NASDAQ:RGEN) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/repligen-corporatio...
источник:
30 Марта 21:34 Repligen Appoints Maggie A. Pax to Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/repligen-appoints-m...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Repligen Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -5.8% | -100% | -0.7% |
90 дней | -1.1% | -99.8% | 8.4% |
1 год | -0.1% | -99.7% | 30.1% |
RGEN vs Сектор: Repligen Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 99.65% за последний год.
RGEN vs Рынок: Repligen Corporation значительно отстал от рынка на -30.19% за последний год.
Стабильная цена: RGEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RGEN с недельной волатильностью в -0.0016% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (171.28 $) выше справедливой (6.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (171.28 $) выше справедливой на 96.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (247.76) выше чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (247.76) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.23) выше чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.23) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.13) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.13) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (78.1) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (78.1) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-74.98%) ниже средней доходности за 5 лет (19.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-74.98%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.51%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.51%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5546%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5546%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.71%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.71%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1360.56%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 976.89% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2024 | Bylund James Chief Operating Officer |
Продажа | 198.08 | 866 204 | 4373 |
23.02.2024 | Bylund James Chief Operating Officer |
Покупка | 94.33 | 88 670 | 940 |
29.08.2023 | DAWES KAREN A Director |
Продажа | 171.38 | 145 673 | 850 |