1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-15.96%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (120.14 $) выше справедливой оценки (6.92 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 25.24% увеличился за 5 лет c 13.36%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 12:17 What Is Repligen Corporation's (NASDAQ:RGEN) Share Price Doing?
![What Is Repligen Corporation's (NASDAQ:RGEN) Share Price Doing?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Sh9Y9lNP5EIpyu3.HO_Ptg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b7362375b2727bfdfe4eb144bcc3fe6a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/repligen-corporatio...
источник:
16 Июнь 12:27 Repligen (RGEN) Promotes CCO, Shares Fall on Leadership Change
![Repligen (RGEN) Promotes CCO, Shares Fall on Leadership Change](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XfUNsxJtFQ0KEtxCvPbiTQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/59b208c03ab625710a229f805a232093.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/repligen-rgen-promo...
источник:
16 Июнь 12:15 Repligen Announces CEO Transition Plan
![Repligen Announces CEO Transition Plan](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nqBwSlHs6jMHr_dcIoOH3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/66c005e686050794955a2115693e0dbf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/repligen-announces-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Repligen Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -4.1% | -41% | 3.4% |
90 дней | -34.7% | -100% | -4.6% |
1 год | -16% | -87.5% | 15% |
RGEN vs Сектор: Repligen Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 71.51% за последний год.
RGEN vs Рынок: Repligen Corporation значительно отстал от рынка на -30.97% за последний год.
Стабильная цена: RGEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RGEN с недельной волатильностью в -0.3069% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (120.14 $) выше справедливой (6.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (120.14 $) выше справедливой на 94.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (249) выше чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (249) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.25) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.25) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.21) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.21) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (78.49) выше чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (78.49) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.51%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.51%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5546%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5546%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.71%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.71%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1360.56%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2024 | Bylund James Chief Operating Officer |
Продажа | 198.08 | 866 204 | 4373 |
23.02.2024 | Bylund James Chief Operating Officer |
Покупка | 94.33 | 88 670 | 940 |
29.08.2023 | DAWES KAREN A Director |
Продажа | 171.38 | 145 673 | 850 |